¡Ya estamos en !
Descubre más
Sentry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 282 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
37.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.63%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 460 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 2.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.77%
Posición
126
Nuevas
10
Aumentadas
20
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 496 k |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 343 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 216 k |
| 4 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 200 k |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 198 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 253 k |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 207 k |
| 3 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+USD 95.8 k |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 45.8 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 44.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 71.08% |
| 2 | Tecnología | 7.34% |
| 3 | Salud | 6.45% |
| 4 | Varios | 3.88% |
| 5 | Energía | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 301 M | 65.41% |
1,213,086
-200
| -0% | -USD 45.8 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 10.3 M | 2.25% |
30,335
+179
| +0.6% | +USD 56.1 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 8.17 M | 1.78% |
18,335
-600
| -3% | -USD 253 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 7.49 M | 1.63% |
69,853
-81
| -0.1% | -USD 8.84 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
5
Cintas
CTAS
USD 89.8 mil M
| USD 7.48 M | 1.63% |
60,204
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 6.94 M | 1.51% |
35,758
-58
| -0.2% | -USD 10.1 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 6.78 M | 1.48% |
40,980
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
8
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 6.36 M | 1.38% |
20,459
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
9
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 6.33 M | 1.38% |
54,857
+48
| +0.1% | +USD 5.45 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 6.18 M | 1.34% |
28,116
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 5.78 M | 1.26% |
23,486
+3
| +0% | +USD 669 |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
Equifax
EFX
USD 22 mil M
| USD 4.07 M | 0.89% |
17,315
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 3.83 M | 0.83% |
73,143
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
14
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 3.35 M | 0.73% |
15,087
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.95 M | 0.64% |
13,373
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 2.87 M | 0.63% |
85,941
+1,000
| +1% | +USD 31.4 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 2.38 M | 0.52% |
6,992
+100
| +1% | +USD 32.6 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 2.35 M | 0.51% |
5,005
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 2.02 M | 0.44% |
15,082
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 1.71 M | 0.37% |
17,472
+300
| +2% | +USD 29.4 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 1.67 M | 0.36% |
11,036
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1.59 M | 0.35% |
3,594
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 1.45 M | 0.32% |
3,275
-29
| -0.9% | -USD 13.4 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
24
Renasant Corp
RNST
USD 3628 M
| USD 1.41 M | 0.31% |
53,874
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 1.4 M | 0.3% |
7,541
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sentry LLC en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Sentry LLC mantenía 126 posiciones por un valor de USD 460 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 427 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Sentry LLC muestra 10 nuevos, Aumentaron 20, 11 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE ETF: 6,837 acciones con un valor de USD 496 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 253 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 71% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Sentry LLC en T2 2023 fue iShares MSCI EAFE ETF: 6,837 acciones por un valor de USD 496 k.
- Sentry LLC fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 115 k.
- La mayor reducción de Sentry LLC durante T2 2023 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 253 k.
- Sentry LLC cerró por completo su posición en Phillips 66 en T2 2023, con una venta estimada de USD 207 k.
- Las diez principales posiciones de Sentry LLC representan 80% de su cartera de USD 460 M en T2 2023.
- Sentry LLC abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Sentry LLC aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 460 M.
Según el Informe 13F de Sentry LLC correspondiente a T2 2023, presentado el 7 mar 2024.