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Sentry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 282 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
37.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.63%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 502 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.8 M
(-2.3%)
Flujo de capital
-USD 477 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.01%
Posición
135
Nuevas
4
Aumentadas
13
Reducidas
18
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 752 k |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 241 k |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 189 k |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+USD 151 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 65.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nordstrom
JWN
|
+USD 731 k |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 249 k |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 206 k |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 204 k |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+USD 119 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 69.23% |
| 2 | Tecnología | 9.16% |
| 3 | Salud | 5.41% |
| 4 | Varios | 5.05% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 310 M | 61.72% |
1,362,385
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 14.3 M | 2.86% |
28,846
+53
| +0.2% | +USD 23 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
3
Cintas
CTAS
USD 89.8 mil M
| USD 13.3 M | 2.66% |
59,796
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 12.1 M | 2.41% |
19,476
+1,309
| +7% | +USD 752 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 8.7 M | 1.73% |
28,195
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
6
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 7.7 M | 1.53% |
19,827
-77
| -0.4% | -USD 25.7 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 7.4 M | 1.47% |
20,176
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 6.86 M | 1.37% |
70,199
+1
| +0% | +USD 95 |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 6.06 M | 1.21% |
39,684
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 5.24 M | 1.04% |
48,594
-106
| -0.2% | -USD 11.3 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 5.23 M | 1.04% |
25,487
-100
| -0.4% | -USD 20.2 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
12
Equifax
EFX
USD 22 mil M
| USD 4.49 M | 0.9% |
17,315
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 4.28 M | 0.85% |
14,522
-25
| -0.2% | -USD 6.44 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 4.14 M | 0.82% |
14,812
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.11 M | 0.82% |
13,512
-310
| -2% | -USD 87.2 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 3.93 M | 0.78% |
49,699
-2,588
| -5% | -USD 206 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 3.9 M | 0.78% |
5,005
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 3.42 M | 0.68% |
7,046
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 2.56 M | 0.51% |
17,498
-37
| -0.2% | -USD 4.93 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 2.13 M | 0.42% |
8,269
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 2.1 M | 0.42% |
3,399
-155
| -4% | -USD 88.6 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
22
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 1.93 M | 0.39% |
7,948
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 1.87 M | 0.37% |
83,551
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 1.8 M | 0.36% |
11,404
+208
| +2% | +USD 26.2 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 1.77 M | 0.35% |
6,101
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sentry LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Sentry LLC mantenía 135 posiciones valuadas en USD 502 M, un 2.3% menos que los USD 514 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Sentry LLC muestra 4 nuevos, Aumentaron 13, 18 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palantir: 2,058 acciones con un valor de USD 281 k. La mayor venta fue Nordstrom, por un valor estimado de USD 731 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 69% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Sentry LLC en T2 2025 fue Palantir: 2,058 acciones por un valor de USD 281 k.
- Sentry LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 752 k.
- La mayor reducción de Sentry LLC durante T2 2025 fue en Merck, con un recorte estimado de USD 206 k.
- Sentry LLC cerró por completo su posición en Nordstrom en T2 2025, con una venta estimada de USD 731 k.
- Las diez principales posiciones de Sentry LLC representan 78% de su cartera de USD 502 M en T2 2025.
- Sentry LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Sentry LLC cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 502 M.
Según el Informe 13F de Sentry LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 30 jul 2025.