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Sentry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 282 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
37,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,03%
Retorno est. (1 ano)
+37,65%
Retorno est. (3 anos)
+52,63%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 502 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,8 mi
(-2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 477 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,01%
Posição
135
Nova
4
Aumentada
13
Reduzida
18
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 752 mil |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 241 mil |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 189 mil |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+US$ 151 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 65,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nordstrom
JWN
|
+US$ 731 mil |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 249 mil |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 204 mil |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$ 119 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 69,23% |
| 2 | Tecnologia | 9,16% |
| 3 | Saúde | 5,41% |
| 4 | Diversos | 5,05% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 310 mi | 61,72% |
1.362.385
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 14,3 mi | 2,86% |
28.846
+53
| +0,2% | +US$ 23 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
3
Cintas
CTAS
US$ 90,3 bi
| US$ 13,3 mi | 2,66% |
59.796
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 12,1 mi | 2,41% |
19.476
+1.309
| +7% | +US$ 752 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 8,7 mi | 1,73% |
28.195
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$ 277 bi
| US$ 7,7 mi | 1,53% |
19.827
-77
| -0,4% | -US$ 25,7 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 7,4 mi | 1,47% |
20.176
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 6,86 mi | 1,37% |
70.199
+1
| +0% | +US$ 95 |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 6,06 mi | 1,21% |
39.684
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 5,24 mi | 1,04% |
48.594
-106
| -0,2% | -US$ 11,3 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 5,23 mi | 1,04% |
25.487
-100
| -0,4% | -US$ 20,2 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
12
Equifax
EFX
US$ 21,9 bi
| US$ 4,49 mi | 0,9% |
17.315
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 4,28 mi | 0,85% |
14.522
-25
| -0,2% | -US$ 6,44 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 4,14 mi | 0,82% |
14.812
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,11 mi | 0,82% |
13.512
-310
| -2% | -US$ 87,2 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 3,93 mi | 0,78% |
49.699
-2.588
| -5% | -US$ 206 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 3,9 mi | 0,78% |
5.005
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 3,42 mi | 0,68% |
7.046
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 2,56 mi | 0,51% |
17.498
-37
| -0,2% | -US$ 4,93 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 2,13 mi | 0,42% |
8.269
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 2,1 mi | 0,42% |
3.399
-155
| -4% | -US$ 88,6 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
22
Broadridge
BR
US$ 21,7 bi
| US$ 1,93 mi | 0,39% |
7.948
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 1,87 mi | 0,37% |
83.551
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 1,8 mi | 0,36% |
11.404
+208
| +2% | +US$ 26,2 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 1,77 mi | 0,35% |
6.101
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sentry LLC no T2 2025
No T2 2025, Sentry LLC detinha 135 posições no valor de US$ 502 mi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 514 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Sentry LLC mostra 4 novas, 13 aumentaram, 18 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palantir: 2.058 ações no valor de US$ 281 mil. A maior venda foi de Nordstrom, estimada em US$ 731 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 69% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sentry LLC no T2 2025 foi Palantir: 2.058 ações no valor de US$ 281 mil.
- Sentry LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 752 mil.
- A maior redução de Sentry LLC em T2 2025 foi em Merck, com um corte estimado de US$ 206 mil.
- Sentry LLC encerrou totalmente sua posição em Nordstrom no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 731 mil.
- As dez maiores posições de Sentry LLC representam 78% de sua carteira de US$ 502 mi no T2 2025.
- Sentry LLC abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2025.
- O valor da carteira de Sentry LLC caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 502 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sentry LLC referente a T2 2025, protocolado em 30 de jul. de 2025.