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Sentry LLC Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
502 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,8 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
-476.776 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,01 %
Position
135
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+751.603 $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+241.370 $ |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+188.686 $ |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+150.508 $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+65.144 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nordstrom
JWN
|
+731.055 $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+248.781 $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+205.715 $ |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+203.688 $ |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+118.841 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 69,23 % |
| 2 | Technologie | 9,16 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,41 % |
| 4 | Sonstiges | 5,05 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FedEx
FDX
72,1 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 61,72 % |
1.362.385
| – | – |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 2,86 % |
28.846
+53
| +0,2 % | +23.016 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
3
Cintas
CTAS
84,5 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 2,66 % |
59.796
| – | – |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 2,41 % |
19.476
+1.309
| +7 % | +751.603 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 1,73 % |
28.195
| – | – |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
6
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 1,53 % |
19.827
-77
| -0,4 % | -25.664 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
7
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 1,47 % |
20.176
| – | – |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
8
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 1,37 % |
70.199
+1
| +0 % | +95 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 1,21 % |
39.684
| – | – |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 1,04 % |
48.594
-106
| -0,2 % | -11.331 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 5,23 Mio. $ | 1,04 % |
25.487
-100
| -0,4 % | -20.195 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
12
Equifax
EFX
20,7 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,9 % |
17.315
| – | – |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
13
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,85 % |
14.522
-25
| -0,2 % | -6.441 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
14
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,82 % |
14.812
| – | – |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,82 % |
13.512
-310
| -2 % | -87.190 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
|
16
Merck
MRK
348 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,78 % |
49.699
-2.588
| -5 % | -205.715 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
17
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
5.005
| – | – |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,42 Mio. $ | 0,68 % |
7.046
| – | – |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
19
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,51 % |
17.498
-37
| -0,2 % | -4.930 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
20
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,42 % |
8.269
| – | – |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
3.399
-155
| -4 % | -88.604 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
22
Broadridge
BR
20 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,39 % |
7.948
| – | – |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
23
Intel
INTC
505 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,37 % |
83.551
| – | – |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
24
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
11.404
+208
| +2 % | +26.176 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,35 % |
6.101
| – | – |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sentry LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Sentry LLC 135 Positionen im Wert von 502 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 514 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sentry LLC für Q2 2025 weist 4 neu, 13 erhöht, 18 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palantir: 2.058 Aktien im Wert von 280.547 $. Der größte Verkauf betraf Nordstrom mit einem geschätzten Wert von 731.055 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sentry LLC im Q2 2025 war Palantir: 2.058 Aktien im Wert von 280.547 $.
- Sentry LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 751.603 $.
- Der größte Positionsabbau von Sentry LLC im Q2 2025 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 205.715 $.
- Sentry LLC hat seine Position in Nordstrom im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 731.055 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentry LLC machen im Q2 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 502 Mio. $ aus.
- Sentry LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Sentry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 502 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sentry LLC für Q2 2025 am 30. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .