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Sentry LLC Portfolio-Positionen
AUM
282 Mio. $
Umschlag
5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
470 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,76 Mio. $
(-0,79 %)
Kapitalfluss
-2,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,05 %
Position
121
Neu
5
Aufgestockt
29
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+210.533 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+208.089 $ |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+194.651 $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+188.498 $ |
| 5 |
Roblox
RBLX
|
+163.421 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Renasant Corp
RNST
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+514.627 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+435.635 $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+213.399 $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+164.969 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 71,29 % |
| 2 | Technologie | 7,89 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,32 % |
| 4 | Sonstiges | 3,99 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 307 Mio. $ | 65,32 % |
1.213.611
-840
| -0,1 % | -213.399 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 2,47 % |
30.869
+53
| +0,2 % | +18.864 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
3
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 1,93 % |
60.204
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 1,83 % |
17.971
-39
| -0,2 % | -17.456 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
5
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 1,51 % |
20.480
+21
| +0,1 % | +6.504 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
6
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 1,48 % |
23.490
+3
| +0 % | +778 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
7
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 1,42 % |
66.779
+92
| +0,1 % | +9.669 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 1,4 % |
28.195
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 1,37 % |
41.224
-56
| -0,1 % | -8.587 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
10
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 1,32 % |
56.975
-294
| -0,5 % | -30.518 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 6,18 Mio. $ | 1,31 % |
32.081
+13
| +0 % | +2.400 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
12
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,92 % |
85.640
-301
| -0,4 % | -12.227 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
13
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,91 % |
17.315
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
14
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,91 % |
14.814
+2
| +0 % | +545 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
15
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 3,96 Mio. $ | 0,84 % |
75.300
-546
| -0,7 % | -28.890 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,7 % |
13.845
+22
| +0,2 % | +4.864 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
17
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 2,92 Mio. $ | 0,62 % |
5.007
+2
| +0 % | +1.167 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 2,82 Mio. $ | 0,6 % |
7.895
+100
| +1 % | +35.099 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
19
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,52 % |
15.083
+1
| +0 % | +151 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,36 % |
3.594
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
21
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,35 % |
7.948
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,33 % |
10.448
-68
| -0,6 % | -10.071 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
23
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,32 % |
18.054
-97
| -0,5 % | -7.677 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
24
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,32 % |
3.209
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,27 % |
9.149
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sentry LLC für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Sentry LLC 121 Positionen im Wert von 470 Mio. $, ein Rückgang um 0,79 % gegenüber 474 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 5 %. Sentry LLC eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 121 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sentry LLC im Q4 2023 war Bank of America: 7.231 Aktien im Wert von 243.468 $.
- Sentry LLC hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35.099 $.
- Der größte Positionsabbau von Sentry LLC im Q4 2023 entfiel auf ConocoPhillips und belief sich schätzungsweise auf 514.627 $.
- Sentry LLC hat seine Position in Renasant Corp im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentry LLC machen im Q4 2023 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 470 Mio. $ aus.
- Sentry LLC eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Sentry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 0,79 % auf 470 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sentry LLC für Q4 2023 am 1. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .