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Sentry LLC Portfolio-Positionen
AUM
282 Mio. $
Umschlag
5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
402 Mio. $
AUM-Wachstum
-100 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,41 %
Position
132
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
37
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+231.285 $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+52.270 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+8.149 $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+5.209 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+427 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+113 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,61 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+413.207 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+357.334 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+356.087 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 60,76 % |
| 2 | Technologie | 11,64 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,04 % |
| 4 | Sonstiges | 6,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 51,13 % |
871.161
-491.224
| -36 % | -113 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 14,5 Mio. $ | 3,61 % |
28.036
-810
| -3 % | -413.207 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 3,23 % |
19.398
-78
| -0,4 % | -50.236 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
4
Cintas
CTAS
90,2 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 3,04 % |
59.526
-270
| -0,5 % | -57.663 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
|
5
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 2,36 % |
19.828
+1
| +0 % | +427 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 2,06 % |
28.195
| – | – |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
7
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 2,03 % |
20.176
| – | – |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 1,79 % |
38.884
-800
| -2 % | -137.061 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
9
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 1,79 % |
69.899
-300
| -0,4 % | -29.865 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 1,35 % |
48.242
-352
| -0,7 % | -39.131 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
|
11
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 4,67 Mio. $ | 1,16 % |
18.347
-7.140
| -28 % | -1,61 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
12
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 1,11 % |
17.315
| – | – |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 1,1 % |
13.512
| – | – |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
14
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,03 % |
49.155
-544
| -1 % | -44.807 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
15
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 1,02 % |
14.522
| – | – |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
16
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 1,01 % |
14.437
-375
| -3 % | -108.754 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 3,82 Mio. $ | 0,95 % |
5.012
+7
| +0,1 % | +5.209 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 3,28 Mio. $ | 0,82 % |
6.516
-530
| -8 % | -256.711 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
19
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,73 % |
17.498
| – | – |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
20
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,7 % |
83.551
| – | – |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
21
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,59 % |
7.919
-350
| -4 % | -95.669 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,54 % |
3.229
-170
| -5 % | -108.975 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
23
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 2,13 Mio. $ | 0,53 % |
11.404
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,48 % |
6.101
| – | – |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
25
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,47 % |
7.948
| – | – |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AC
Portfolio-Rückblick von Sentry LLC für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Sentry LLC 132 Positionen im Wert von 402 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Sentry LLC zog im Q3 2025 netto 120 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boeing – eine Position im geschätzten Wert von 269.456 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Sentry LLC eine neue Position in Corning im Wert von 290.304 $.
- Der größte Kauf von Sentry LLC im Q3 2025 war Corning: 3.539 Aktien im Wert von 290.304 $.
- Sentry LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52.270 $.
- Der größte Positionsabbau von Sentry LLC im Q3 2025 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 113 Mio. $.
- Sentry LLC hat seine Position in Boeing im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.456 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentry LLC machen im Q3 2025 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 402 Mio. $ aus.
- Sentry LLC hat in Q3 2025 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Sentry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 402 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sentry LLC für Q3 2025 am 22. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .