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Sentry LLC Portfolio-Positionen
AUM
282 Mio. $
Umschlag
5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,1 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-6,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,08 %
Position
129
Neu
4
Aufgestockt
24
Reduziert
31
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+379.647 $ |
| 2 |
First American
FAF
|
+224.660 $ |
| 3 |
On Holding
ONON
|
+214.504 $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+194.108 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+72.609 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+925.463 $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+909.288 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+206.123 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 70,86 % |
| 2 | Technologie | 7,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,28 % |
| 4 | Sonstiges | 4,24 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 332 Mio. $ | 63,93 % |
1.211.713
-7.692
| -0,6 % | -2,23 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 2,39 % |
28.756
-2.165
| -7 % | -925.463 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
3
Cintas
CTAS
90,2 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2,37 % |
59.796
-408
| -0,7 % | -78.734 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,95 % |
17.537
-258
| -1 % | -143.450 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
5
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 1,58 % |
20.176
-300
| -1 % | -109.423 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
|
6
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 1,57 % |
20.771
-2.633
| -11 % | -909.288 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 1,5 % |
28.195
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
|
8
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 6,87 Mio. $ | 1,32 % |
29.487
-923
| -3 % | -206.123 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 1,26 % |
40.434
-539
| -1 % | -85.877 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
10
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 1,21 % |
55.456
-346
| -0,6 % | -41.106 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 1,16 % |
51.448
-15.123
| -23 % | -1,75 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
12
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 1,14 % |
73.025
-1.653
| -2 % | -121.398 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
13
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,98 % |
17.315
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
14
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,92 % |
14.812
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
15
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 4,43 Mio. $ | 0,85 % |
5.005
+1
| +0 % | +899 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,76 % |
13.845
+43
| +0,3 % | +11.729 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 3,67 Mio. $ | 0,71 % |
7.974
+26
| +0,3 % | +11.497 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
18
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,62 % |
14.546
-494
| -3 % | -96.861 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
19
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,42 % |
18.055
+1
| +0 % | +114 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,4 % |
3.594
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
21
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,38 % |
84.631
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,35 % |
10.441
+100
| +1 % | +16.976 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
23
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,33 % |
7.948
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
24
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,32 % |
3.209
+30
| +0,9 % | +16.027 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,31 % |
8.146
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AC
Portfolio-Rückblick von Sentry LLC für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Sentry LLC 129 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 543 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,9 %. Sentry LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 129 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sentry LLC im Q3 2024 war NVIDIA: 3.214 Aktien im Wert von 390.308 $.
- Sentry LLC hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72.609 $.
- Der größte Positionsabbau von Sentry LLC im Q3 2024 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
- Sentry LLC hat seine Position in Biogen im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.379 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentry LLC machen im Q3 2024 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
- Sentry LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Sentry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 519 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sentry LLC für Q3 2024 am 15. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .