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Sentry LLC Portfolio-Positionen
AUM
282 Mio. $
Umschlag
5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
474 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
-2,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,47 %
Position
125
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
32
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Benson Hill, Inc.
BHIL
|
+402.235 $ |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+354.863 $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+284.878 $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+259.971 $ |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+228.851 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+676.688 $ |
| 2 |
Dover
DOV
|
+448.118 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+347.262 $ |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+301.404 $ |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+280.124 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,12 % |
| 4 | Sonstiges | 3,51 % |
| 5 | Energie | 2,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
75,1 Mrd. $
| 322 Mio. $ | 67,91 % |
1.214.451
+1.365
| +0,1 % | +354.863 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 2,05 % |
30.816
+481
| +2 % | +158.943 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 1,66 % |
66.687
-3.166
| -5 % | -347.262 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
877 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 1,63 % |
18.010
-325
| -2 % | -145.372 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
5
Cintas
CTAS
89,1 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 1,53 % |
60.204
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 1,43 % |
28.195
+79
| +0,3 % | +19.262 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
667 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 1,36 % |
41.280
+300
| +0,7 % | +49.503 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
8
Caterpillar
CAT
272 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 1,35 % |
23.487
+1
| +0 % | +271 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
9
Home Depot
HD
345 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 1,3 % |
20.459
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
10
Merck
MRK
359 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 1,24 % |
57.269
+2.412
| +4 % | +259.971 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
11
Apple
AAPL
5,13 Bio. $
| 5,49 Mio. $ | 1,16 % |
32.068
-3.690
| -10 % | -676.688 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
12
Walmart Inc
WMT
987 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,85 % |
75.846
+2.703
| +4 % | +143.836 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
13
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,84 % |
14.812
-275
| -2 % | -68.628 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
14
Equifax
EFX
21,9 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,67 % |
17.315
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
15
Intel
INTC
331 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,64 % |
85.941
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,62 % |
13.823
+450
| +3 % | +99.607 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 2,73 Mio. $ | 0,58 % |
7.795
+803
| +11 % | +284.878 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
18
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 2,69 Mio. $ | 0,57 % |
5.005
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
19
IBM
IBM
230 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,45 % |
15.082
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,32 % |
3.594
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
21
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,32 % |
10.516
-520
| -5 % | -79.428 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
22
Broadridge
BR
21,4 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,3 % |
7.948
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
23
Renasant Corp
RNST
3,61 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,3 % |
53.874
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
24
Elevance Health
ELV
91,6 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
3.209
-66
| -2 % | -29.936 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
25
Cisco
CSCO
398 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,29 % |
25.754
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AC
Portfolio-Rückblick von Sentry LLC für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sentry LLC 125 Positionen im Wert von 474 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sentry LLC für Q3 2023 weist 2 neu, 21 erhöht, 32 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Phillips 66: 2.039 Aktien im Wert von 244.986 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 676.688 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sentry LLC im Q3 2023 war Phillips 66: 2.039 Aktien im Wert von 244.986 $.
- Sentry LLC hat seine Position in Benson Hill, Inc. in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 402.235 $.
- Der größte Positionsabbau von Sentry LLC im Q3 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 676.688 $.
- Sentry LLC hat seine Position in Dover im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 448.118 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentry LLC machen im Q3 2023 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 474 Mio. $ aus.
- Sentry LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sentry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 474 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sentry LLC für Q3 2023 am 7. März 2024 eingereichten 13F-Meldung .