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Sentry LLC Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+33 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+2,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,77 %
Position
126
Neu
10
Aufgestockt
20
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+496.479 $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+343.167 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+215.782 $ |
| 4 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+199.718 $ |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+197.866 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+252.854 $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+206.714 $ |
| 3 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+95.819 $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+45.769 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+44.656 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 71,08 % |
| 2 | Technologie | 7,34 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,45 % |
| 4 | Sonstiges | 3,88 % |
| 5 | Energie | 2,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
72,7 Mrd. $
| 301 Mio. $ | 65,41 % |
1.213.086
-200
| -0 % | -45.769 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 10,3 Mio. $ | 2,25 % |
30.335
+179
| +0,6 % | +56.100 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 1,78 % |
18.335
-600
| -3 % | -252.854 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
4
ExxonMobil
XOM
745 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 1,63 % |
69.853
-81
| -0,1 % | -8.838 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
5
Cintas
CTAS
84,8 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 1,63 % |
60.204
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
6
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 6,94 Mio. $ | 1,51 % |
35.758
-58
| -0,2 % | -10.107 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
646 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 1,48 % |
40.980
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
8
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 1,38 % |
20.459
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
9
Merck
MRK
351 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 1,38 % |
54.857
+48
| +0,1 % | +5.450 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 1,34 % |
28.116
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
11
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 1,26 % |
23.486
+3
| +0 % | +669 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
12
Equifax
EFX
20,6 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,89 % |
17.315
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
13
Walmart Inc
WMT
945 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,83 % |
73.143
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
14
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,73 % |
15.087
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,64 % |
13.373
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
16
Intel
INTC
493 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,63 % |
85.941
+1.000
| +1 % | +31.395 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 2,38 Mio. $ | 0,52 % |
6.992
+100
| +1 % | +32.637 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
18
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 2,35 Mio. $ | 0,51 % |
5.005
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
19
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,44 % |
15.082
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
20
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,37 % |
17.472
+300
| +2 % | +29.373 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
21
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,36 % |
11.036
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,35 % |
3.594
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
23
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,32 % |
3.275
-29
| -0,9 % | -13.378 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
24
Renasant Corp
RNST
3,82 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,31 % |
53.874
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
25
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,3 % |
7.541
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sentry LLC für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Sentry LLC 126 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 427 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sentry LLC für Q2 2023 weist 10 neu, 20 erhöht, 11 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE ETF: 6.837 Aktien im Wert von 495.682 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 252.854 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sentry LLC im Q2 2023 war iShares MSCI EAFE ETF: 6.837 Aktien im Wert von 495.682 $.
- Sentry LLC hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 115.103 $.
- Der größte Positionsabbau von Sentry LLC im Q2 2023 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 252.854 $.
- Sentry LLC hat seine Position in Phillips 66 im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.714 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentry LLC machen im Q2 2023 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
- Sentry LLC eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Sentry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 460 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sentry LLC für Q2 2023 am 7. März 2024 eingereichten 13F-Meldung .