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Sentry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 282 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
37,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,53%
Retorno est. (1 ano)
+37,65%
Retorno est. (3 anos)
+52,63%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 460 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,77%
Posição
126
Nova
10
Aumentada
20
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 496 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 343 mil |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 200 mil |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 198 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 253 mil |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 207 mil |
| 3 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+US$ 95,8 mil |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 45,8 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 44,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 71,08% |
| 2 | Tecnologia | 7,34% |
| 3 | Saúde | 6,45% |
| 4 | Diversos | 3,88% |
| 5 | Energia | 2,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
US$ 75,3 bi
| US$ 301 mi | 65,41% |
1.213.086
-200
| -0% | -US$ 45,8 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 10,3 mi | 2,25% |
30.335
+179
| +0,6% | +US$ 56,1 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 8,17 mi | 1,78% |
18.335
-600
| -3% | -US$ 253 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 694 bi
| US$ 7,49 mi | 1,63% |
69.853
-81
| -0,1% | -US$ 8,84 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
5
Cintas
CTAS
US$ 90,4 bi
| US$ 7,48 mi | 1,63% |
60.204
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,21 tri
| US$ 6,94 mi | 1,51% |
35.758
-58
| -0,2% | -US$ 10,1 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 692 bi
| US$ 6,78 mi | 1,48% |
40.980
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 346 bi
| US$ 6,36 mi | 1,38% |
20.459
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
9
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 6,33 mi | 1,38% |
54.857
+48
| +0,1% | +US$ 5,45 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 6,18 mi | 1,34% |
28.116
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 272 bi
| US$ 5,78 mi | 1,26% |
23.486
+3
| +0% | +US$ 669 |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
Equifax
EFX
US$ 22 bi
| US$ 4,07 mi | 0,89% |
17.315
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 3,83 mi | 0,83% |
73.143
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
14
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 3,35 mi | 0,73% |
15.087
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 685 bi
| US$ 2,95 mi | 0,64% |
13.373
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
Intel
INTC
US$ 306 bi
| US$ 2,87 mi | 0,63% |
85.941
+1.000
| +1% | +US$ 31,4 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 2,38 mi | 0,52% |
6.992
+100
| +1% | +US$ 32,6 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 2,35 mi | 0,51% |
5.005
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 2,02 mi | 0,44% |
15.082
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 266 bi
| US$ 1,71 mi | 0,37% |
17.472
+300
| +2% | +US$ 29,4 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 395 bi
| US$ 1,67 mi | 0,36% |
11.036
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 1,59 mi | 0,35% |
3.594
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$ 91,5 bi
| US$ 1,45 mi | 0,32% |
3.275
-29
| -0,9% | -US$ 13,4 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
24
Renasant Corp
RNST
US$ 3,62 bi
| US$ 1,41 mi | 0,31% |
53.874
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 197 bi
| US$ 1,4 mi | 0,3% |
7.541
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sentry LLC no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Sentry LLC detinha 126 posições avaliadas em US$ 460 mi, alta de 7,7% em relação a US$ 427 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Sentry LLC mostra 10 novas, 20 aumentaram, 11 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI EAFE ETF: 6.837 ações no valor de US$ 496 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 253 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 71% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sentry LLC no T2 2023 foi iShares MSCI EAFE ETF: 6.837 ações no valor de US$ 496 mil.
- Sentry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 115 mil.
- A maior redução de Sentry LLC em T2 2023 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 253 mil.
- Sentry LLC encerrou totalmente sua posição em Phillips 66 no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 207 mil.
- As dez maiores posições de Sentry LLC representam 80% de sua carteira de US$ 460 mi no T2 2023.
- Sentry LLC abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2023.
- O valor da carteira de Sentry LLC subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 460 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sentry LLC referente a T2 2023, protocolado em 7 de mar. de 2024.