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ICM
Intrepid Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 282 mi
Giro
6,31%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,36%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
+70,23%
Retorno est. (5 anos)
+75,31%
Retorno est. (10 anos)
+224,37%
AUM
US$ 282 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,3 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
-US$ 32,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,97%
Posição
111
Nova
5
Aumentada
32
Reduzida
22
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
StubHub Holdings
STUB
|
+US$ 2,39 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$ 990 mil |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$ 764 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 951 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 822 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 311 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,95% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,63% |
| 3 | Financeiro | 12,55% |
| 4 | Tecnologia | 8,08% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 19,6 mi | 6,94% |
468.852
-2.350
| -0,5% | -US$ 93,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,7 mi | 3,79% |
29.896
-7.624
| -20% | -US$ 2,74 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 8,01 mi | 2,84% |
199.116
-4.832
| -2% | -US$ 226 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,45 mi | 2,64% |
14.897
+1.239
| +9% | +US$ 596 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Chicago Atlantic BDC
LIEN
US$ 209 mi
| US$ 7,39 mi | 2,62% |
756.185
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 5,76 mi | 2,04% |
76.246
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
7
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 5,69 mi | 2,02% |
14.152
-35
| -0,2% | -US$ 12,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 4,95 mi | 1,76% |
27.369
+1.817
| +7% | +US$ 315 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$ 8,73 bi
| US$ 4,82 mi | 1,71% |
47.640
-151
| -0,3% | -US$ 14,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,66 mi | 1,65% |
23.274
+1.859
| +9% | +US$ 382 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Sprott
SII
US$ 2,78 bi
| US$ 4,6 mi | 1,63% |
40.903
-145
| -0,4% | -US$ 19 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 4,57 mi | 1,62% |
133.996
+2.105
| +2% | +US$ 71,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,8 bi
| US$ 4,55 mi | 1,61% |
47.834
+8.543
| +22% | +US$ 764 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Howard Hughes
HHH
US$ 4,1 bi
| US$ 4,43 mi | 1,57% |
61.913
+17.637
| +40% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
FRP Holdings
FRPH
US$ 369 mi
| US$ 4,41 mi | 1,56% |
176.483
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,37 mi | 1,55% |
7.521
-2.006
| -21% | -US$ 822 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,13 bi
| US$ 3,94 mi | 1,4% |
76.003
-290
| -0,4% | -US$ 14,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,76 bi
| US$ 3,94 mi | 1,4% |
14.885
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 3,91 mi | 1,39% |
55.496
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,73 mi | 1,32% |
5.065
+293
| +6% | +US$ 202 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,71 mi | 1,32% |
14.617
+1.691
| +13% | +US$ 394 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 3,68 mi | 1,3% |
30.389
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 3,66 mi | 1,3% |
24.164
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,54 mi | 1,26% |
12.233
+521
| +4% | +US$ 149 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
25
StubHub Holdings
STUB
US$ 2,24 bi
| US$ 3,49 mi | 1,24% |
+271.000
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AC
CWM
JFG
KTM
BWM
SMBT
HC
HC
Revisão da carteira de Intrepid Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Intrepid Capital Management detinha 111 posições avaliadas em US$ 282 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 261 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Intrepid Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 32,4 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Fiserv Inc, uma posição estimada em US$ 951 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, Intrepid Capital Management abriu uma nova posição em StubHub Holdings no valor de US$ 3,49 mi.
- A maior compra de Intrepid Capital Management no T2 2026 foi StubHub Holdings: 271.000 ações no valor de US$ 3,49 mi.
- Intrepid Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Howard Hughes no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Intrepid Capital Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 2,74 mi.
- Intrepid Capital Management encerrou totalmente sua posição em Fiserv Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 951 mil.
- As dez maiores posições de Intrepid Capital Management representam 38% de sua carteira de US$ 282 mi no T2 2026.
- Intrepid Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Intrepid Capital Management subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 282 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intrepid Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.