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ICM
Intrepid Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.82億
週轉率
6.31%
1年估算報酬率
25.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.36%
1年估算報酬率
+25.63%
3年估算報酬率
+70.23%
5年估算報酬率
+75.31%
10年估算報酬率
+224.37%
AUM
US$2.82億
AUM 成長
+US$2130萬
(+8.2%)
資金流向
-US$3238萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.97%
持股
111
新
5
增持
32
減碼
22
已平倉
2
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
StubHub Holdings
STUB
|
+US$239萬 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$176萬 |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$115萬 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$99萬 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$76.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$274萬 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$95.1萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$82.2萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$31.1萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$25.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.95% |
| 2 | 通訊服務 | 16.63% |
| 3 | 金融 | 12.55% |
| 4 | 科技 | 8.08% |
| 5 | 必需消費品 | 7.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1957萬 | 6.94% |
468,852
-2,350
| -0.5% | -US$9.37萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1068萬 | 3.79% |
29,896
-7,624
| -20% | -US$274萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$801萬 | 2.84% |
199,116
-4,832
| -2% | -US$22.6萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$745萬 | 2.64% |
14,897
+1,239
| +9% | +US$59.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Chicago Atlantic BDC
LIEN
US$2.09億
| US$739萬 | 2.62% |
756,185
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$576萬 | 2.04% |
76,246
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
7
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4億
| US$569萬 | 2.02% |
14,152
-35
| -0.2% | -US$1.24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$495萬 | 1.76% |
27,369
+1,817
| +7% | +US$31.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$87.3億
| US$482萬 | 1.71% |
47,640
-151
| -0.3% | -US$1.43萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$466萬 | 1.65% |
23,274
+1,859
| +9% | +US$38.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Sprott
SII
US$27.8億
| US$460萬 | 1.63% |
40,903
-145
| -0.4% | -US$1.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$457萬 | 1.62% |
133,996
+2,105
| +2% | +US$7.13萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
13
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228億
| US$455萬 | 1.61% |
47,834
+8,543
| +22% | +US$76.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
Howard Hughes
HHH
US$41億
| US$443萬 | 1.57% |
61,913
+17,637
| +40% | +US$115萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
FRP Holdings
FRPH
US$3.69億
| US$441萬 | 1.56% |
176,483
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$437萬 | 1.55% |
7,521
-2,006
| -21% | -US$82.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3億
| US$394萬 | 1.4% |
76,003
-290
| -0.4% | -US$1.42萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Unifirst Corp
UNF
US$47.6億
| US$394萬 | 1.4% |
14,885
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$391萬 | 1.39% |
55,496
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$373萬 | 1.32% |
5,065
+293
| +6% | +US$20.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$371萬 | 1.32% |
14,617
+1,691
| +13% | +US$39.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$368萬 | 1.3% |
30,389
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$366萬 | 1.3% |
24,164
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$354萬 | 1.26% |
12,233
+521
| +4% | +US$14.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
25
StubHub Holdings
STUB
US$22.4億
| US$349萬 | 1.24% |
+271,000
| 新 | +US$239萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
AC
CWM
JFG
KTM
BWM
SMBT
HC
HC
Intrepid Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Intrepid Capital Management持有111個部位，價值US$2.82億，較前一季的US$2.61億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Intrepid Capital Management於2026年第2季淨撤出US$3238萬，平倉2個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是Fiserv Inc，這筆估值約為US$95.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產32%，低於前一季的36%，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，Intrepid Capital Management新建了StubHub Holdings的部位，價值US$349萬。
- Intrepid Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是StubHub Holdings：共買進271,000股，價值US$349萬。
- Intrepid Capital Management在2026年第2季增持Howard Hughes的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Intrepid Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$274萬。
- Intrepid Capital Management於2026年第2季完全出清Fiserv Inc，估計賣出金額為US$95.1萬。
- 在2026年第2季，Intrepid Capital Management的投資組合規模為US$2.82億，前十大持股占38%。
- Intrepid Capital Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Intrepid Capital Management的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$2.82億。
根據Intrepid Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。