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RW
Rede Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.02億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
20.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.56%
1年估算報酬率
+20.14%
3年估算報酬率
+80.95%
5年估算報酬率
+114.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.02億
AUM 成長
+US$2401萬
(+8.6%)
資金流向
+US$334萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.52%
持股
120
新
12
增持
39
減碼
35
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$259萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$106萬 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$99.1萬 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$84.3萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$76.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$176萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$116萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$71.3萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$71.1萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$56.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 55.27% |
| 2 | 其他 | 24.11% |
| 3 | 科技 | 9.96% |
| 4 | 醫療保健 | 3.6% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1.56億 | 51.57% |
208
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1360萬 | 4.5% |
46,985
-108
| -0.2% | -US$3.09萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1073萬 | 3.55% |
65,308
+4,837
| +8% | +US$76.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$941萬 | 3.12% |
37,050
-35
| -0.1% | -US$8,157 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$874萬 | 2.89% |
11,666
-127
| -1% | -US$9.25萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$562萬 | 1.86% |
23,559
+25
| +0.1% | +US$6,275 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$527萬 | 1.75% |
7,290
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$496萬 | 1.64% |
9,914
-129
| -1% | -US$6.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$413萬 | 1.37% |
90,754
+56,749
| +167% | +US$259萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$387萬 | 1.28% |
5,179
-10
| -0.2% | -US$7,250 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$354萬 | 1.17% |
11,675
+902
| +8% | +US$25.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$322萬 | 1.06% |
63,573
-3,355
| -5% | -US$16.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$310萬 | 1.03% |
8,309
+19
| +0.2% | +US$7,687 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$308萬 | 1.02% |
25,846
-788
| -3% | -US$9.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$281萬 | 0.93% |
14,035
-164
| -1% | -US$3.37萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$263萬 | 0.87% |
27,536
+1,304
| +5% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$239萬 | 0.79% |
17,459
-150
| -0.9% | -US$2.24萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$172萬 | 0.57% |
19,364
+2,370
| +14% | +US$21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$156萬 | 0.52% |
66,516
+20,852
| +46% | +US$48.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Corning
GLW
US$1137億
| US$152萬 | 0.5% |
5,946
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$139萬 | 0.46% |
20,471
-10,962
| -35% | -US$71.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$138萬 | 0.46% |
6,349
+580
| +10% | +US$12.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$123萬 | 0.41% |
4,868
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Coinbase
COIN
US$457億
| US$119萬 | 0.39% |
8,127
+8
| +0.1% | +US$1,444 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17億
| US$116萬 | 0.39% |
12,051
-3,651
| -23% | -US$33.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
4WM
AFM
LWMI
JCIA
OFS
MHP
EFMH
FDS
Rede Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rede Wealth持有120個部位，價值US$3.02億，較前一季的US$2.78億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Rede Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加39檔、減碼35檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共37,803股，價值US$106萬。 最大的一筆賣出是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF，估計金額為US$176萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產55%，低於前一季的58%，其次為其他和科技。
- Rede Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進37,803股，價值US$106萬。
- Rede Wealth在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$259萬。
- Rede Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF，估計減持了US$71.3萬。
- Rede Wealth於2026年第2季完全出清Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF，估計賣出金額為US$176萬。
- 在2026年第2季，Rede Wealth的投資組合規模為US$3.02億，前十大持股占74%。
- Rede Wealth在2026年第2季新增了12個部位，並平倉3個部位。
- Rede Wealth的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$3.02億。
根據Rede Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。