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Rede Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.04億
週轉率
4.2%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.83%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+84.35%
5年估算報酬率
+121.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.04億
AUM 成長
+US$240萬
(+0.8%)
資金流向
-US$58萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.7%
持股
119
新
2
增持
31
減碼
48
已平倉
3
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$86.8萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$61.2萬 |
| 3 |
Ferguson
FERG
|
+US$42萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$18.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$83.1萬 |
| 2 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$34萬 |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$22.8萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 54.72% |
| 2 | 其他 | 24.4% |
| 3 | 資訊科技 | 10.12% |
| 4 | 醫療保健 | 3.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oneok
OKE
US$580億
| US$28萬 | 0.09% |
3,281
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
102
Verizon
VZ
US$1875億
| US$27.8萬 | 0.09% |
6,059
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
103
Hexcel
HXL
US$61.5億
| US$26.5萬 | 0.09% |
3,163
+2
| +0.1% | +US$194 |
2025 Q4
3個季度
|
|
104
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$26.5萬 | 0.09% |
2,569
-37
| -1% | -US$3,884 |
2025 Q4
3個季度
|
|
105
Philip Morris
PM
US$3242億
| US$26.4萬 | 0.09% |
1,383
-31
| -2% | -US$5,857 |
2025 Q1
6個季度
|
|
106
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$24.9萬 | 0.08% |
5,303
-1,155
| -18% | -US$5.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
107
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$432億
| US$24.6萬 | 0.08% |
2,759
-9
| -0.3% | -US$833 |
2025 Q4
3個季度
|
|
108
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$24萬 | 0.08% |
677
-108
| -14% | -US$3.86萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
109
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.23億
| US$23.7萬 | 0.08% |
4,864
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
110
Allstate
ALL
US$661億
| US$22.2萬 | 0.07% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
111
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$22.1萬 | 0.07% |
650
+15
| +2% | +US$5,171 |
2026 Q2
1季度
|
|
112
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
US$1.12億
| US$21.8萬 | 0.07% |
4,485
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
113
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$204億
| US$21.5萬 | 0.07% |
717
-9
| -1% | -US$2,553 |
2026 Q2
1季度
|
|
114
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.2億
| US$20.9萬 | 0.07% |
2,074
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
115
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$149億
| US$20.5萬 | 0.07% |
2,546
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
116
Merck
MRK
US$3569億
| US$20.4萬 | 0.07% |
+1,403
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
117
IBM
IBM
US$2363億
| – | – |
-747
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
|
118
MasTec
MTZ
US$156億
| – | – |
-695
| 已平倉 | -US$28.9萬 | – |
|
|
119
Navan Inc
NAVN
US$66.1億
| – | – |
-14,871
| 已平倉 | -US$34萬 | – |
|
相似基金
BDA
WIM
Rede Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Rede Wealth持有119個部位，價值US$3.04億，較前一季的US$3.02億增加0.8%。 其前十大持股占投資組合的74%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.2%。 Rede Wealth新增了2個部位，並退出3個部位，讓由119個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產55%，低於前一季的55%，其次為其他和資訊科技。
- Rede Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Ferguson：共買進1,813股，價值US$40.4萬。
- Rede Wealth在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$86.8萬。
- Rede Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF，估計減持了US$83.1萬。
- Rede Wealth於2026年第3季完全出清Navan Inc，估計賣出金額為US$34萬。
- 在2026年第3季，Rede Wealth的投資組合規模為US$3.04億，前十大持股占74%。
- Rede Wealth在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Rede Wealth的投資組合價值較前一季上升0.8%，達到US$3.04億。
根據Rede Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。