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Rede Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.04億
週轉率
4.2%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.83%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+84.35%
5年估算報酬率
+121.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.04億
AUM 成長
+US$240萬
(+0.8%)
資金流向
-US$58萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.7%
持股
119
新
2
增持
31
減碼
48
已平倉
3
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$86.8萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$61.2萬 |
| 3 |
Ferguson
FERG
|
+US$42萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$18.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$83.1萬 |
| 2 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$34萬 |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$22.8萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 54.72% |
| 2 | 其他 | 24.4% |
| 3 | 資訊科技 | 10.12% |
| 4 | 醫療保健 | 3.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.8億
| US$113萬 | 0.37% |
28,420
+4,391
| +18% | +US$17.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$110萬 | 0.36% |
3,338
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
28
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$106萬 | 0.35% |
21,623
-369
| -2% | -US$1.83萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
29
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$4.82億
| US$105萬 | 0.35% |
21,843
-2,257
| -9% | -US$9.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
30
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$103萬 | 0.34% |
10,917
+333
| +3% | +US$3.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$97.4萬 | 0.32% |
28,630
-959
| -3% | -US$3.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739億
| US$95.3萬 | 0.31% |
31,782
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$94.2萬 | 0.31% |
32,663
+4,237
| +15% | +US$11.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$92.4萬 | 0.3% |
17,847
-415
| -2% | -US$2.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
Corning
GLW
US$1068億
| US$92萬 | 0.3% |
5,981
+35
| +0.6% | +US$5,562 |
2025 Q4
3個季度
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$89.7萬 | 0.29% |
6,172
-149
| -2% | -US$2.18萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
37
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$87.6萬 | 0.29% |
2,386
-128
| -5% | -US$5.15萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
38
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$87.2萬 | 0.29% |
12,535
-364
| -3% | -US$2.74萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
39
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$85.8萬 | 0.28% |
26,294
+530
| +2% | +US$1.81萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
ASML
ASML
US$6015億
| US$84.4萬 | 0.28% |
466
-4
| -0.9% | -US$6,935 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$63.7億
| US$83.6萬 | 0.27% |
20,173
+296
| +1% | +US$1.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
Enterprise Products Partners
EPD
US$789億
| US$82.6萬 | 0.27% |
23,185
-77
| -0.3% | -US$2,938 |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$82.2萬 | 0.27% |
3,561
+2
| +0.1% | +US$526 |
2020 Q4
23個季度
|
|
44
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.7億
| US$75.7萬 | 0.25% |
5,178
-95
| -2% | -US$1.37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
Shopify
SHOP
US$2172億
| US$75.6萬 | 0.25% |
5,096
-166
| -3% | -US$2.25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
| US$73.9萬 | 0.24% |
7,455
+34
| +0.5% | +US$3,291 |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
Blackrock
BLK
US$1761億
| US$73.4萬 | 0.24% |
693
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
48
Norfolk Southern
NSC
US$760億
| US$73萬 | 0.24% |
2,361
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38億
| US$71.7萬 | 0.24% |
30,569
-1,938
| -6% | -US$4.79萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
50
Mastercard
MA
US$5547億
| US$69.8萬 | 0.23% |
1,266
+50
| +4% | +US$2.81萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BDA
Rede Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Rede Wealth持有119個部位，價值US$3.04億，較前一季的US$3.02億增加0.8%。 其前十大持股占投資組合的74%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.2%。 Rede Wealth新增了2個部位，並退出3個部位，讓由119個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產55%，低於前一季的55%，其次為其他和資訊科技。
- Rede Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Ferguson：共買進1,813股，價值US$40.4萬。
- Rede Wealth在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$86.8萬。
- Rede Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF，估計減持了US$83.1萬。
- Rede Wealth於2026年第3季完全出清Navan Inc，估計賣出金額為US$34萬。
- 在2026年第3季，Rede Wealth的投資組合規模為US$3.04億，前十大持股占74%。
- Rede Wealth在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Rede Wealth的投資組合價值較前一季上升0.8%，達到US$3.04億。
根據Rede Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。