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Rede Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.04億
週轉率
4.2%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.83%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+84.35%
5年估算報酬率
+121.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.04億
AUM 成長
+US$240萬
(+0.8%)
資金流向
-US$58萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.7%
持股
119
新
2
增持
31
減碼
48
已平倉
3
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$86.8萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$61.2萬 |
| 3 |
Ferguson
FERG
|
+US$42萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$18.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$83.1萬 |
| 2 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$34萬 |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$22.8萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 54.72% |
| 2 | 其他 | 24.4% |
| 3 | 資訊科技 | 10.12% |
| 4 | 醫療保健 | 3.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4872億
| US$39.1萬 | 0.13% |
529
-35
| -6% | -US$2.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
77
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183億
| US$37.5萬 | 0.12% |
2,247
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
78
Cisco
CSCO
US$4344億
| US$37.3萬 | 0.12% |
3,463
-87
| -2% | -US$9,802 |
2025 Q4
3個季度
|
|
79
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.3億
| US$37.3萬 | 0.12% |
7,887
-1,171
| -13% | -US$5.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
80
3M
MMM
US$888億
| US$37.1萬 | 0.12% |
2,259
+1
| +0% | +US$171 |
2020 Q4
23個季度
|
|
81
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131億
| US$37萬 | 0.12% |
3,544
-1,401
| -28% | -US$14.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
82
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$36.1萬 | 0.12% |
4,024
-7
| -0.2% | -US$649 |
2025 Q4
3個季度
|
|
83
Starbucks
SBUX
US$1185億
| US$36萬 | 0.12% |
3,829
-112
| -3% | -US$1.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
84
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$41億
| US$35.5萬 | 0.12% |
3,786
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
85
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$34.2萬 | 0.11% |
6,672
+677
| +11% | +US$3.52萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
86
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109億
| US$33.8萬 | 0.11% |
12,379
-16
| -0.1% | -US$447 |
2026 Q2
1季度
|
|
87
Quanta Services
PWR
US$902億
| US$32.1萬 | 0.11% |
500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
88
TSMC
TSM
US$2.27兆
| US$31.9萬 | 0.1% |
700
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
89
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.9億
| US$31.9萬 | 0.1% |
14,924
+2,144
| +17% | +US$4.87萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
90
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$31.8萬 | 0.1% |
3,469
-19
| -0.5% | -US$1,739 |
2025 Q4
3個季度
|
|
91
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26億
| US$31.8萬 | 0.1% |
6,033
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
92
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.5億
| US$31.1萬 | 0.1% |
16,137
-1,232
| -7% | -US$2.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
93
Bank of New York Mellon
BNY
US$1001億
| US$31萬 | 0.1% |
2,145
+2
| +0.1% | +US$314 |
2025 Q4
3個季度
|
|
94
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.16億
| US$30.6萬 | 0.1% |
5,350
-36
| -0.7% | -US$2,157 |
2025 Q4
3個季度
|
|
95
Mondelez International
MDLZ
US$790億
| US$30.3萬 | 0.1% |
5,234
+7
| +0.1% | +US$431 |
2025 Q4
3個季度
|
|
96
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$13.4億
| US$29.8萬 | 0.1% |
12,603
-190
| -1% | -US$3,825 |
2025 Q4
3個季度
|
|
97
FedEx
FDX
US$714億
| US$29.7萬 | 0.1% |
1,043
+4
| +0.4% | +US$1,257 |
2025 Q4
3個季度
|
|
98
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.5億
| US$29萬 | 0.1% |
1,784
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
99
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$62.1億
| US$29萬 | 0.1% |
4,400
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
100
Walt Disney
DIS
US$1884億
| US$28.9萬 | 0.1% |
2,759
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BDA
Rede Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Rede Wealth持有119個部位，價值US$3.04億，較前一季的US$3.02億增加0.8%。 其前十大持股占投資組合的74%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.2%。 Rede Wealth新增了2個部位，並退出3個部位，讓由119個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產55%，低於前一季的55%，其次為其他和資訊科技。
- Rede Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Ferguson：共買進1,813股，價值US$40.4萬。
- Rede Wealth在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$86.8萬。
- Rede Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF，估計減持了US$83.1萬。
- Rede Wealth於2026年第3季完全出清Navan Inc，估計賣出金額為US$34萬。
- 在2026年第3季，Rede Wealth的投資組合規模為US$3.04億，前十大持股占74%。
- Rede Wealth在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Rede Wealth的投資組合價值較前一季上升0.8%，達到US$3.04億。
根據Rede Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。