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IPW
IronBridge Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.04億
週轉率
26.42%
1年估算報酬率
26.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.8%
1年估算報酬率
+26.93%
3年估算報酬率
+122.43%
5年估算報酬率
+223.49%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.04億
AUM 成長
-US$564萬
(-1.8%)
資金流向
-US$2379萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.73%
持股
53
新
8
增持
19
減碼
17
已平倉
6
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$709萬 |
| 2 |
Bitwise XRP ETF
XRP
|
+US$604萬 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$529萬 |
| 4 |
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
|
+US$440萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$272萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam ESG Ultra Short ETF
PULT
|
+US$1511萬 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1142萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$879萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$701萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$583萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.75% |
| 2 | 科技 | 40.01% |
| 3 | 工業 | 3.32% |
| 4 | 金融 | 2.6% |
| 5 | 原物料 | 1.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9933萬 | 32.63% |
496,402
-42,753
| -8% | -US$879萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1689萬 | 5.55% |
153,098
+64,334
| +72% | +US$709萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1680萬 | 5.52% |
332,184
+45,265
| +16% | +US$229萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Adaptiv Select ETF
ADPV
US$1.73億
| US$1659萬 | 5.45% |
343,418
+8,434
| +3% | +US$38.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$1099萬 | 3.61% |
183,912
-4,501
| -2% | -US$26.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$856萬 | 2.81% |
23,244
-5,331
| -19% | -US$221萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$834萬 | 2.74% |
207,476
+2,041
| +1% | +US$7.89萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$832萬 | 2.73% |
110,233
+13,266
| +14% | +US$117萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.3億
| US$716萬 | 2.35% |
207,222
-35,000
| -14% | -US$110萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$712萬 | 2.34% |
71,562
-384
| -0.5% | -US$4.15萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$676萬 | 2.22% |
22,493
-366
| -2% | -US$10.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$673萬 | 2.21% |
73,439
-76,648
| -51% | -US$701萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$637萬 | 2.09% |
54,596
+2,604
| +5% | +US$35.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$634萬 | 2.08% |
82,167
+285
| +0.3% | +US$2.09萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
Bitwise XRP ETF
XRP
US$2.93億
| US$610萬 | 2% |
522,961
+413,435
| +377% | +US$604萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1億
| US$590萬 | 1.94% |
+27,169
| 新 | +US$529萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$549萬 | 1.8% |
87,281
-187
| -0.2% | -US$1.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$464萬 | 1.52% |
86,692
+15,221
| +21% | +US$101萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$460萬 | 1.51% |
4,318
-147
| -3% | -US$12.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
20
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.8億
| US$431萬 | 1.42% |
+121,101
| 新 | +US$440萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$411萬 | 1.35% |
259,022
+4,228
| +2% | +US$7.42萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Volatility Shares Trust XRP ETF
XRPI
US$9898萬
| US$397萬 | 1.3% |
691,852
+174,005
| +34% | +US$127萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$369萬 | 1.21% |
10,335
-202
| -2% | -US$7.27萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.37億
| US$356萬 | 1.17% |
63,208
+25,245
| +66% | +US$135萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7億
| US$348萬 | 1.14% |
45,183
-24
| -0.1% | -US$1,998 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
ACM
FSCM
BDA
RYIA
AFS
TBT
BCM
LIA
IronBridge Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IronBridge Private Wealth持有53個部位，管理資產為US$3.04億，較前一季的US$3.1億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的66%。
IronBridge Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$2379萬，平倉6個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是Putnam ESG Ultra Short ETF，這筆估值約為US$1511萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的54%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，IronBridge Private Wealth新建了First Trust Technology AlphaDEX Fund的部位，價值US$590萬。
- IronBridge Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Technology AlphaDEX Fund：共買進27,169股，價值US$590萬。
- IronBridge Private Wealth在2026年第2季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$709萬。
- IronBridge Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$879萬。
- IronBridge Private Wealth於2026年第2季完全出清Putnam ESG Ultra Short ETF，估計賣出金額為US$1511萬。
- 在2026年第2季，IronBridge Private Wealth的投資組合規模為US$3.04億，前十大持股占66%。
- IronBridge Private Wealth在2026年第2季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- IronBridge Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$3.04億。
根據IronBridge Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。