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GPC
Guardian Point Capital 投資組合持股
AUM
US$3.25億
週轉率
21.43%
1年估算報酬率
40.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.36%
1年估算報酬率
+40.6%
3年估算報酬率
+142.37%
5年估算報酬率
+170.23%
10年估算報酬率
+1,145.27%
AUM
US$3.25億
AUM 成長
+US$8210萬
(+34%)
資金流向
+US$4605萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.69%
持股
14
新
3
增持
2
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2232萬 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1583萬 |
| 3 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$866萬 |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$840萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$628萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$1289萬 |
| 2 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$255萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.85% |
| 2 | 金融 | 26.6% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.2% |
| 4 | 通訊服務 | 10.88% |
| 5 | 能源 | 9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$5916萬 | 18.21% |
500,000
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$4298萬 | 13.23% |
90,000
+55,000
| +157% | +US$2232萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$4163萬 | 12.82% |
110,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3575萬 | 11.01% |
150,000
+25,000
| +20% | +US$628萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3533萬 | 10.88% |
100,000
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
6
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$49.7億
| US$1888萬 | 5.81% |
500,000
-75,000
| -13% | -US$255萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$1580萬 | 4.86% |
400,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
8
NVR
NVR
US$158億
| US$1363萬 | 4.2% |
2,000
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
9
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$1344萬 | 4.14% |
+250,000
| 新 | +US$1583萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$1147萬 | 3.53% |
300,000
-300,000
| -50% | -US$1289萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Turning Point Brands
TPB
US$12.6億
| US$1060萬 | 3.26% |
125,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Littelfuse
LFUS
US$96.7億
| US$911萬 | 2.8% |
+20,000
| 新 | +US$866萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$868萬 | 2.67% |
+150,000
| 新 | +US$840萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Ares Management
ARES
US$255億
| US$835萬 | 2.57% |
75,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
BCIM
SC
MAM
LCM
NCM
PH
NG
WMR
Guardian Point Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Guardian Point Capital持有14個部位，價值US$3.25億，較前一季的US$2.43億增加34%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Guardian Point Capital在2026年第2季投入US$4605萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼2個既有持股。 其最大的新持股是Suncor Energy：共250,000股，價值US$1344萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的14%上升，其次為金融和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是abrdn Physical Gold Shares ETF，估計減持了US$1289萬。
- Guardian Point Capital在2026年第2季最大筆買進的是Suncor Energy：共買進250,000股，價值US$1344萬。
- Guardian Point Capital在2026年第2季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$2232萬。
- Guardian Point Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是abrdn Physical Gold Shares ETF，估計減持了US$1289萬。
- 在2026年第2季，Guardian Point Capital的投資組合規模為US$3.25億，前十大持股占89%。
- Guardian Point Capital在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Guardian Point Capital的投資組合價值較前一季上升34%，達到US$3.25億。
根據Guardian Point Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。