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GPC
Guardian Point Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 325 mi
Giro
21,43%
Retorno est. (1 ano)
40,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,36%
Retorno est. (1 ano)
+40,6%
Retorno est. (3 anos)
+142,37%
Retorno est. (5 anos)
+170,23%
Retorno est. (10 anos)
+1.145,27%
AUM
US$ 325 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82,1 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 46,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,69%
Posição
14
Nova
3
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$ 8,66 mi |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 8,4 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,85% |
| 2 | Financeiro | 26,6% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,88% |
| 5 | Energia | 9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 59,2 mi | 18,21% |
500.000
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 43 mi | 13,23% |
90.000
+55.000
| +157% | +US$ 22,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
| US$ 41,6 mi | 12,82% |
110.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 35,8 mi | 11,01% |
150.000
+25.000
| +20% | +US$ 6,28 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 35,3 mi | 10,88% |
100.000
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
6
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 4,97 bi
| US$ 18,9 mi | 5,81% |
500.000
-75.000
| -13% | -US$ 2,55 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 15,8 mi | 4,86% |
400.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 13,6 mi | 4,2% |
2.000
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 13,4 mi | 4,14% |
+250.000
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 11,5 mi | 3,53% |
300.000
-300.000
| -50% | -US$ 12,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,26 bi
| US$ 10,6 mi | 3,26% |
125.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
| US$ 9,11 mi | 2,8% |
+20.000
| Nova | +US$ 8,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 8,68 mi | 2,67% |
+150.000
| Nova | +US$ 8,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 8,35 mi | 2,57% |
75.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Guardian Point Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Guardian Point Capital detinha 14 posições avaliadas em US$ 325 mi, alta de 34% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Guardian Point Capital alocou US$ 46,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Suncor Energy: 250.000 ações no valor de US$ 13,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em abrdn Physical Gold Shares ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Guardian Point Capital no T2 2026 foi Suncor Energy: 250.000 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Guardian Point Capital foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 22,3 mi.
- A maior redução de Guardian Point Capital em T2 2026 foi em abrdn Physical Gold Shares ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- As dez maiores posições de Guardian Point Capital representam 89% de sua carteira de US$ 325 mi no T2 2026.
- Guardian Point Capital abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Guardian Point Capital subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 325 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Guardian Point Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.