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PCM
Passive Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
18,35%
Retorno est. (1 ano)
17,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,49%
Retorno est. (1 ano)
+17,24%
Retorno est. (3 anos)
+37,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,1 mi
(-4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,74%
Posição
109
Nova
5
Aumentada
18
Reduzida
42
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+US$ 564 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 442 mil |
| 4 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+US$ 409 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 142 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
JBG SMITH
JBGS
|
+US$ 2,96 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,83% |
| 2 | Tecnologia | 1,15% |
| 3 | Financeiro | 0,82% |
| 4 | Imóveis | 0,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 53,4 mi | 16,7% |
1.348.728
-70.540
| -5% | -US$ 3,02 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 38,4 mi | 12% |
433.672
-78
| -0% | -US$ 7,45 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 28,4 mi | 8,89% |
1.166.284
-68.149
| -6% | -US$ 1,65 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 21 mi | 6,58% |
188.161
+453
| +0,2% | +US$ 55,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 19,3 mi | 6,04% |
560.466
-47.474
| -8% | -US$ 1,78 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 16 mi | 5% |
317.901
-7.136
| -2% | -US$ 359 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 15,3 mi | 4,8% |
186.437
+730
| +0,4% | +US$ 65,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 13,8 mi | 4,32% |
526.727
-1.487
| -0,3% | -US$ 41,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 11,1 mi | 3,49% |
232.508
-29.709
| -11% | -US$ 1,42 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 9,39 mi | 2,94% |
121.950
+456
| +0,4% | +US$ 42,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 7,21 mi | 2,25% |
217.976
-10.221
| -4% | -US$ 402 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 6,26 mi | 1,96% |
299.841
-12.024
| -4% | -US$ 280 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 4,58 mi | 1,43% |
76.992
-1.871
| -2% | -US$ 125 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 4,15 mi | 1,3% |
40.711
-3.981
| -9% | -US$ 475 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,9 mi | 1,22% |
78.774
+8.788
| +13% | +US$ 442 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 3,67 mi | 1,15% |
62.500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 3,47 mi | 1,09% |
33.912
+1.378
| +4% | +US$ 142 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 2,4 mi | 0,75% |
33.000
-590
| -2% | -US$ 55,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,35 mi | 0,73% |
31.722
-8.431
| -21% | -US$ 619 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 2,33 mi | 0,73% |
92.914
+3.434
| +4% | +US$ 84,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,05 mi | 0,64% |
7.550
-300
| -4% | -US$ 85,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,01 mi | 0,63% |
3.276
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2 mi | 0,63% |
3.196
-200
| -6% | -US$ 133 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,98 mi | 0,62% |
82.405
+264
| +0,3% | +US$ 7,12 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 1,89 mi | 0,59% |
18.639
-5.586
| -23% | -US$ 565 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Passive Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Passive Capital Management detinha 109 posições no valor de US$ 320 mi, uma queda de 4,5% em relação a US$ 335 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Passive Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 18,1 mi em T2 2026, encerrando 15 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi Atlantic Union Bankshares, uma posição estimada em US$ 1,04 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Passive Capital Management abriu uma nova posição em Avantis Responsible US Equity ETF no valor de US$ 1,03 mi.
- A maior compra de Passive Capital Management no T2 2026 foi Avantis Responsible US Equity ETF: 13.564 ações no valor de US$ 1,03 mi.
- Passive Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 442 mil.
- A maior redução de Passive Capital Management em T2 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 3,02 mi.
- Passive Capital Management encerrou totalmente sua posição em Atlantic Union Bankshares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Passive Capital Management representam 71% de sua carteira de US$ 320 mi no T2 2026.
- Passive Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Passive Capital Management caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Passive Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.