Estamos no ar no ! Saiba mais
PA

PFW Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 337 mi Giro 17,78%
Retorno est. (1 ano) 11,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,21%
Retorno est. (1 ano)
+11,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 337 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,26 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,69 mi
Fluxo de capital (%)
-0,5%
10 maiores posições (%)
56,16%
Posição
135
Nova
11
Aumentada
53
Reduzida
51
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ZTS
Zoetis
ZTS
+US$ 899 mil
2
ícone de VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+US$ 877 mil
3
ícone de JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+US$ 825 mil
4
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 770 mil
5
ícone de JMUB
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+US$ 718 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+US$ 1,92 mi
2
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 996 mil
3
ícone de NKE
Nike
NKE
+US$ 780 mil
4
ícone de HYD
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+US$ 628 mil
5
ícone de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$ 614 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 47,98%
2 Bens de consumo básico 13,64%
3 Tecnologia 10,31%
4 Materiais 9,04%
5 Financeiro 5,83%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de KO
1
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 38,9 mi 11,56%
452.369
-291
-0,1% -US$ 25,2 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 31,7 mi 9,4%
252.751
-956
-0,4% -US$ 117 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de IWD
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 26,3 mi 7,8%
105.963
-3.941
-4% -US$ 996 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de VMC
4
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
US$ 26,2 mi 7,78%
107.155
+1
+0% +US$ 272
2019 Q3
28 trimestres
ícone de IWR
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 19 mi 5,64%
177.997
-1.722
-1% -US$ 191 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 13,3 mi 3,95%
188.593
+156
+0,1% +US$ 11,2 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de VWO
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 9,7 mi 2,87%
162.905
-2.244
-1% -US$ 134 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de WCPB
8
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
US$ 235 mi
US$ 8,54 mi 2,54%
352.818
+10.027
+3% +US$ 251 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de EEM
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 7,99 mi 2,37%
119.574
-22
-0% -US$ 1,46 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de AAPL
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,53 mi 2,24%
22.622
+181
+0,8% +US$ 58,1 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de IWM
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 6,75 mi 2%
24.288
-301
-1% -US$ 88,4 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de BLV
12
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
US$ 6,54 mi 1,94%
104.271
+4.472
+4% +US$ 295 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de MINT
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
US$ 6,3 mi 1,87%
62.649
+400
+0,6% +US$ 40,2 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 5,22 mi 1,55%
22.855
+480
+2% +US$ 103 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de MSFT
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,12 mi 1,52%
9.991
+301
+3% +US$ 139 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de VBIL
16
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
US$ 4,27 mi 1,27%
56.350
-25.342
-31% -US$ 1,92 mi
2025 Q1
6 trimestres
ícone de EFA
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 3,9 mi 1,16%
37.516
-793
-2% -US$ 84 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de ACWI
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
US$ 3,37 mi 1%
21.223
-1.429
-6% -US$ 227 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,29 mi 0,98%
12.428
+4
+0% +US$ 1,06 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de LLY
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 3,11 mi 0,92%
2.692
-3
-0,1% -US$ 3,54 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de V
21
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 3,02 mi 0,9%
8.402
+37
+0,4% +US$ 13,5 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de CSCO
22
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 2,86 mi 0,85%
26.603
+9
+0% +US$ 1,01 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de AVGO
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 2,82 mi 0,84%
8.036
+2.046
+34% +US$ 770 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de MA
24
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 2,63 mi 0,78%
4.770
-18
-0,4% -US$ 10,1 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de GOOGL
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,49 mi 0,74%
7.226
+25
+0,3% +US$ 8,68 mil
2019 Q3
28 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 337 mi 37,65% Retorno est. (1 ano)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland AUM de US$ 337 mi 21,71% Retorno est. (1 ano)
BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas AUM de US$ 337 mi 41,2% Retorno est. (1 ano)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut AUM de US$ 337 mi 63,03% Retorno est. (1 ano)
AU
AlphaGrep UK London AUM de US$ 336 mi
AFS
Amtrust Financial Services New York AUM de US$ 336 mi 16,35% Retorno est. (1 ano)
CG
Corundum Group Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 337 mi 27,51% Retorno est. (1 ano)
SJL
Shayne & Jacobs LLC Nashville, Tennessee AUM de US$ 337 mi 19,04% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de PFW Advisors no T3 2026

No T3 2026, PFW Advisors detinha 135 posições no valor de US$ 337 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 343 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.

O relatório de T3 2026 de PFW Advisors mostra 11 novas, 53 aumentaram, 51 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 11.565 ações no valor de US$ 860 mil. A maior venda foi de Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, estimada em US$ 1,92 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.

  • A maior compra de PFW Advisors no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 11.565 ações no valor de US$ 860 mil.
  • PFW Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Zoetis no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 899 mil.
  • A maior redução de PFW Advisors em T3 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,92 mi.
  • PFW Advisors encerrou totalmente sua posição em Nike no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 780 mil.
  • As dez maiores posições de PFW Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 337 mi no T3 2026.
  • PFW Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
  • O valor da carteira de PFW Advisors caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 337 mi.

Com base no formulário declaração 13F de PFW Advisors referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.