¡Ya estamos en ! Descubre más
PA

PFW Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 337 M Rotación 17.78%
Rendimiento estimado a 1 año 11.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 337 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.26 M
Flujo de capital
-USD 1.69 M
Flujo de capital %
-0.5%
10 principales posiciones (%)
56.16%
Posición
135
Nuevas
11
Aumentadas
53
Reducidas
51
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
4.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ZTS
Zoetis
ZTS
+USD 899 k
2
icono de VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+USD 877 k
3
icono de JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+USD 825 k
4
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 770 k
5
icono de JMUB
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+USD 718 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+USD 1.92 M
2
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 996 k
3
icono de NKE
Nike
NKE
+USD 780 k
4
icono de HYD
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+USD 628 k
5
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 614 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 47.98%
2 Productos básicos de consumo 13.64%
3 Tecnología 10.31%
4 Materiales 9.04%
5 Finanzas 5.83%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de KO
1
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 38.9 M 11.56%
452,369
-291
-0.1% -USD 25.2 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 31.7 M 9.4%
252,751
-956
-0.4% -USD 117 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de IWD
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 26.3 M 7.8%
105,963
-3,941
-4% -USD 996 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de VMC
4
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
USD 26.2 M 7.78%
107,155
+1
+0% +USD 272
2019 Q3
28 trimestres
icono de IWR
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 19 M 5.64%
177,997
-1,722
-1% -USD 191 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 13.3 M 3.95%
188,593
+156
+0.1% +USD 11.2 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de VWO
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 9.7 M 2.87%
162,905
-2,244
-1% -USD 134 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de WCPB
8
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
USD 235 M
USD 8.54 M 2.54%
352,818
+10,027
+3% +USD 251 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de EEM
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 7.99 M 2.37%
119,574
-22
-0% -USD 1.46 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.53 M 2.24%
22,622
+181
+0.8% +USD 58.1 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de IWM
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 6.75 M 2%
24,288
-301
-1% -USD 88.4 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de BLV
12
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
USD 6.54 M 1.94%
104,271
+4,472
+4% +USD 295 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de MINT
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 6.3 M 1.87%
62,649
+400
+0.6% +USD 40.2 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.22 M 1.55%
22,855
+480
+2% +USD 103 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.12 M 1.52%
9,991
+301
+3% +USD 139 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de VBIL
16
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
USD 4.27 M 1.27%
56,350
-25,342
-31% -USD 1.92 M
2025 Q1
6 trimestres
icono de EFA
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 3.9 M 1.16%
37,516
-793
-2% -USD 84 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de ACWI
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
USD 3.37 M 1%
21,223
-1,429
-6% -USD 227 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.29 M 0.98%
12,428
+4
+0% +USD 1.06 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de LLY
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.11 M 0.92%
2,692
-3
-0.1% -USD 3.54 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de V
21
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.02 M 0.9%
8,402
+37
+0.4% +USD 13.5 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de CSCO
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 2.86 M 0.85%
26,603
+9
+0% +USD 1.01 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de AVGO
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.82 M 0.84%
8,036
+2,046
+34% +USD 770 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de MA
24
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 2.63 M 0.78%
4,770
-18
-0.4% -USD 10.1 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de GOOGL
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.49 M 0.74%
7,226
+25
+0.3% +USD 8.68 k
2019 Q3
28 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 337 M 37.65% Rendimiento estimado a 1 año
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland AUM de USD 337 M 21.71% Rendimiento estimado a 1 año
BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas AUM de USD 337 M 41.2% Rendimiento estimado a 1 año
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut AUM de USD 337 M 63.03% Rendimiento estimado a 1 año
AU
AlphaGrep UK London AUM de USD 336 M
AFS
Amtrust Financial Services New York AUM de USD 336 M 16.35% Rendimiento estimado a 1 año
CG
Corundum Group Colorado Springs, Colorado AUM de USD 337 M 27.51% Rendimiento estimado a 1 año
SJL
Shayne & Jacobs LLC Nashville, Tennessee AUM de USD 337 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de PFW Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, PFW Advisors mantenía 135 posiciones valuadas en USD 337 M, un 1.8% menos que los USD 343 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de PFW Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 53, 51 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 11,565 acciones con un valor de USD 860 k. La mayor venta fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.92 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.

  • La mayor compra de PFW Advisors en T3 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 11,565 acciones por un valor de USD 860 k.
  • PFW Advisors fue quien más aumentó su posición en Zoetis durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 899 k.
  • La mayor reducción de PFW Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 1.92 M.
  • PFW Advisors cerró por completo su posición en Nike en T3 2026, con una venta estimada de USD 780 k.
  • Las diez principales posiciones de PFW Advisors representan 56% de su cartera de USD 337 M en T3 2026.
  • PFW Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de PFW Advisors cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 337 M.

Según el Informe 13F de PFW Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.