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PA
PFW Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.37億
週轉率
17.78%
1年估算報酬率
11.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.21%
1年估算報酬率
+11.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.37億
AUM 成長
-US$626萬
(-1.8%)
資金流向
-US$169萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.16%
持股
135
新
11
增持
53
減碼
51
已平倉
13
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$89.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$87.7萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$82.5萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$77萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$71.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$192萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$100萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$78萬 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$62.8萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$61.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 必需消費品 | 13.64% |
| 3 | 科技 | 10.31% |
| 4 | 原物料 | 9.04% |
| 5 | 金融 | 5.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$3894萬 | 11.56% |
452,369
-291
| -0.1% | -US$2.52萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3166萬 | 9.4% |
252,751
-956
| -0.4% | -US$11.7萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$2627萬 | 7.8% |
105,963
-3,941
| -4% | -US$100萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
4
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$2621萬 | 7.78% |
107,155
+1
| +0% | +US$272 |
2019 Q3
28個季度
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1899萬 | 5.64% |
177,997
-1,722
| -1% | -US$19.1萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1332萬 | 3.95% |
188,593
+156
| +0.1% | +US$1.12萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$966萬 | 2.87% |
162,905
-2,244
| -1% | -US$13.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
US$2.35億
| US$854萬 | 2.54% |
352,818
+10,027
| +3% | +US$25.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$799萬 | 2.37% |
119,574
-22
| -0% | -US$1,455 |
2019 Q3
28個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$753萬 | 2.24% |
22,622
+181
| +0.8% | +US$5.81萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$675萬 | 2% |
24,288
-301
| -1% | -US$8.84萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
12
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$654萬 | 1.94% |
104,271
+4,472
| +4% | +US$29.5萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$630萬 | 1.87% |
62,649
+400
| +0.6% | +US$4.02萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$522萬 | 1.55% |
22,855
+480
| +2% | +US$10.3萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$512萬 | 1.52% |
9,991
+301
| +3% | +US$13.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
16
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$427萬 | 1.27% |
56,350
-25,342
| -31% | -US$192萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$390萬 | 1.16% |
37,516
-793
| -2% | -US$8.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$337萬 | 1% |
21,223
-1,429
| -6% | -US$22.7萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$329萬 | 0.98% |
12,428
+4
| +0% | +US$1,055 |
2019 Q3
28個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$311萬 | 0.92% |
2,692
-3
| -0.1% | -US$3,540 |
2019 Q3
28個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$302萬 | 0.9% |
8,402
+37
| +0.4% | +US$1.35萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$286萬 | 0.85% |
26,603
+9
| +0% | +US$1,014 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$282萬 | 0.84% |
8,036
+2,046
| +34% | +US$77萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409億
| US$263萬 | 0.78% |
4,770
-18
| -0.4% | -US$1.01萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$249萬 | 0.74% |
7,226
+25
| +0.3% | +US$8,677 |
2019 Q3
28個季度
|
|
相似基金
RP
AWM
BO
NRCM
AU
AFS
CG
SJL
PFW Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PFW Advisors持有135個部位，管理資產為US$3.37億，較前一季的US$3.43億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的56%。
PFW Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加53檔、減碼51檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF：共11,565股，價值US$86萬。 最大的一筆賣出是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計金額為US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的49%，其次為必需消費品和科技。
- PFW Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF：共買進11,565股，價值US$86萬。
- PFW Advisors在2026年第3季增持Zoetis的幅度最大，估計增加US$89.9萬。
- PFW Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$192萬。
- PFW Advisors於2026年第3季完全出清Nike，估計賣出金額為US$78萬。
- 在2026年第3季，PFW Advisors的投資組合規模為US$3.37億，前十大持股占56%。
- PFW Advisors在2026年第3季新增了11個部位，並平倉13個部位。
- PFW Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$3.37億。
根據PFW Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。