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NL
NKCFO LLC 投資組合持股
AUM
US$3.3億
週轉率
58.57%
1年估算報酬率
51.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.77%
1年估算報酬率
+51.3%
3年估算報酬率
+211.29%
5年估算報酬率
+256.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.3億
AUM 成長
-US$725萬
(-2.1%)
資金流向
-US$869萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.12%
持股
140
新
34
增持
26
減碼
14
已平倉
48
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$1473萬 |
| 2 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+US$622萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$478萬 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$463萬 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$731萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$693萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$663萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$663萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$536萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.03% |
| 2 | 原物料 | 19.97% |
| 3 | 科技 | 15.72% |
| 4 | 能源 | 9.34% |
| 5 | 通訊服務 | 5.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$3336萬 | 10.1% |
215,033
+3,500
| +2% | +US$64.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.1億
| US$2346萬 | 7.11% |
439,350
+9,050
| +2% | +US$48.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2110萬 | 6.39% |
279,400
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2089萬 | 6.33% |
415,950
+10,500
| +3% | +US$52.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$2068萬 | 6.27% |
415,500
+11,900
| +3% | +US$59.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Alamos Gold
AGI
US$134億
| US$1390萬 | 4.21% |
458,300
+7,500
| +2% | +US$30.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1384萬 | 4.19% |
117,850
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1284萬 | 3.89% |
64,150
+11,000
| +21% | +US$226萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1273萬 | 3.86% |
35,625
+8,450
| +31% | +US$304萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
10
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4億
| US$1248萬 | 3.78% |
+127,075
| 新 | +US$1473萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Nucor
NUE
US$581億
| US$1129萬 | 3.42% |
50,700
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
12
Halliburton
HAL
US$279億
| US$833萬 | 2.52% |
245,300
+118,450
| +93% | +US$463萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$721萬 | 2.18% |
24,925
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Cenovus Energy
CVE
US$607億
| US$688萬 | 2.08% |
277,425
+83,675
| +43% | +US$231萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$583萬 | 1.77% |
34,475
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
16
OceanaGold Corp
OGC
US$60.1億
| US$522萬 | 1.58% |
+208,000
| 新 | +US$622萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$522萬 | 1.58% |
52,000
+20,000
| +63% | +US$167萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$492萬 | 1.49% |
39,450
+775
| +2% | +US$9.24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
US$4.19億
| US$487萬 | 1.48% |
330,750
+6,450
| +2% | +US$9.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$477萬 | 1.44% |
89,125
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
21
Intel
INTC
US$4750億
| US$475萬 | 1.44% |
34,000
-53,000
| -61% | -US$536萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
22
Cousins Properties
CUZ
US$45.5億
| US$467萬 | 1.42% |
+155,825
| 新 | +US$409萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$437萬 | 1.32% |
+31,950
| 新 | +US$478萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$401萬 | 1.21% |
156,875
+3,775
| +2% | +US$9.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Teradyne
TER
US$508億
| US$377萬 | 1.14% |
7,800
-1,200
| -13% | -US$45.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
CPH
LK
LJAF
RIP
CFA
HKIM
CCG
CSNH
NKCFO LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NKCFO LLC持有140個部位，管理資產為US$3.3億，較前一季的US$3.37億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的56%。
NKCFO LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增34項、增加26檔、減碼14檔持股和已平倉48筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Junior Gold Miners ETF：共127,075股，價值US$1248萬。 最大的一筆賣出是Medtronic，估計金額為US$731萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的45%，其次為原物料和科技。
- NKCFO LLC在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Junior Gold Miners ETF：共買進127,075股，價值US$1248萬。
- NKCFO LLC在2026年第2季增持Halliburton的幅度最大，估計增加US$463萬。
- NKCFO LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$536萬。
- NKCFO LLC於2026年第2季完全出清Medtronic，估計賣出金額為US$731萬。
- 在2026年第2季，NKCFO LLC的投資組合規模為US$3.3億，前十大持股占56%。
- NKCFO LLC在2026年第2季新增了34個部位，並平倉48個部位。
- NKCFO LLC的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$3.3億。
根據NKCFO LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。