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NL
NKCFO LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
58.57%
1년 추정 수익률
51.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.77%
1년 예상 수익률
+51.3%
3년 예상 수익률
+211.29%
5년 예상 수익률
+256.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.3억
AUM 성장
-US$725만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$869만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.12%
보유액
140
신규
34
증가
26
축소
14
청산됨
48
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$1473만 |
| 2 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+US$622만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$478만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$463만 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$731만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$693만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$663만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$663만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.03% |
| 2 | 소재 | 19.97% |
| 3 | 정보기술 | 15.72% |
| 4 | 에너지 | 9.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$3336만 | 10.1% |
215,033
+3,500
| +2% | +US$64.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.1억
| US$2346만 | 7.11% |
439,350
+9,050
| +2% | +US$48.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2110만 | 6.39% |
279,400
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$2089만 | 6.33% |
415,950
+10,500
| +3% | +US$52.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$2068만 | 6.27% |
415,500
+11,900
| +3% | +US$59.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$1390만 | 4.21% |
458,300
+7,500
| +2% | +US$30.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1384만 | 4.19% |
117,850
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1284만 | 3.89% |
64,150
+11,000
| +21% | +US$226만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1273만 | 3.86% |
35,625
+8,450
| +31% | +US$304만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
10
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$1248만 | 3.78% |
+127,075
| 신규 | +US$1473만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Nucor
NUE
US$581억
| US$1129만 | 3.42% |
50,700
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
12
Halliburton
HAL
US$279억
| US$833만 | 2.52% |
245,300
+118,450
| +93% | +US$463만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$721만 | 2.18% |
24,925
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$688만 | 2.08% |
277,425
+83,675
| +43% | +US$231만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$583만 | 1.77% |
34,475
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
OceanaGold Corp
OGC
US$60.1억
| US$522만 | 1.58% |
+208,000
| 신규 | +US$622만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$522만 | 1.58% |
52,000
+20,000
| +63% | +US$167만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$492만 | 1.49% |
39,450
+775
| +2% | +US$9.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
US$4.19억
| US$487만 | 1.48% |
330,750
+6,450
| +2% | +US$9.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$477만 | 1.44% |
89,125
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$475만 | 1.44% |
34,000
-53,000
| -61% | -US$536만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
22
Cousins Properties
CUZ
US$45.5억
| US$467만 | 1.42% |
+155,825
| 신규 | +US$409만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$437만 | 1.32% |
+31,950
| 신규 | +US$478만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$401만 | 1.21% |
156,875
+3,775
| +2% | +US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Teradyne
TER
US$508억
| US$377만 | 1.14% |
7,800
-1,200
| -13% | -US$45.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CPH
LK
LJAF
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NKCFO LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NKCFO LLC의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$3.3억였으며 전 분기 US$3.37억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
NKCFO LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 26개 증가, 14개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF으로, 127,075주를 보유했으며 가치는 US$1248만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Medtronic으로, 추정 금액은 US$731만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 45%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 정보기술입니다.
- NKCFO LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF으로, US$1248만 상당의 127,075주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Halliburton 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NKCFO LLC로, 추정 증가액은 US$463만 규모예요.
- NKCFO LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$536만예요.
- NKCFO LLC는 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$731만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NKCFO LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 56%를 차지해요.
- NKCFO LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- NKCFO LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$3.3억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 NKCFO LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.