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NKCFO LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
58.57%
1년 추정 수익률
51.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.77%
1년 예상 수익률
+51.3%
3년 예상 수익률
+211.29%
5년 예상 수익률
+256.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.3억
AUM 성장
-US$725만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.12%
보유액
140
신규
34
증가
25
축소
15
청산됨
48
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$1473만 |
| 2 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+US$622만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$478만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$463만 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$731만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$693만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$663만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$663만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.03% |
| 2 | 소재 | 19.97% |
| 3 | 정보기술 | 15.72% |
| 4 | 에너지 | 9.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Take-Two Interactive
TTWO
US$386억
| US$350만 | 1.06% |
14,000
+6,500
| +87% | +US$143만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF
AMZU
US$3.36억
| US$296만 | 0.9% |
+89,000
| 신규 | +US$340만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Nokia
NOK
US$454억
| US$292만 | 0.89% |
+220,000
| 신규 | +US$283만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20.1억
| US$282만 | 0.85% |
+67,000
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$279만 | 0.85% |
11,707
-160
| -1% | -US$4.02만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
31
Weatherford International
WFRD
US$63.4억
| US$277만 | 0.84% |
+33,975
| 신규 | +US$345만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$273만 | 0.83% |
13,500
-10,500
| -44% | -US$185만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$263만 | 0.8% |
2,195
-5
| -0.2% | -US$5.11천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
MRX
34
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$50.5억
| US$255만 | 0.77% |
+41,800
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$254만 | 0.77% |
75,000
-3,485
| -4% | -US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Natera
NTRA
US$583억
| US$246만 | 0.74% |
9,060
+1,060
| +13% | +US$22.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
37
Permian Resources
PR
US$214억
| US$219만 | 0.66% |
+118,900
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Akamai
AKAM
US$134억
| US$213만 | 0.64% |
18,000
+17,000
| +1,700% | +US$212만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$657억
| US$200만 | 0.6% |
60,000
-27,500
| -31% | -US$112만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
Regal Rexnord
RRX
US$99.3억
| US$198만 | 0.6% |
8,300
+7,300
| +730% | +US$153만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
41
Ero Copper
ERO
US$31.4억
| US$174만 | 0.53% |
+65,000
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Datadog
DDOG
US$976억
| US$169만 | 0.51% |
+6,500
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104억
| US$141만 | 0.43% |
8,900
+8,265
| +1,302% | +US$112만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Alibaba
BABA
US$2488억
| US$132만 | 0.4% |
13,800
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
45
Bruker
BRKR
US$86.4억
| US$102만 | 0.31% |
+17,000
| 신규 | +US$79.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
US$3.2억
| US$96.6만 | 0.29% |
+8,000
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
XPeng
XPEV
US$88.7억
| US$86.1만 | 0.26% |
65,000
+50,000
| +333% | +US$79.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
48
Coherent
COHR
US$417억
| US$78.9만 | 0.24% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
49
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$1.97억
| US$62.5만 | 0.19% |
+15,000
| 신규 | +US$60.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Sabesp
SBS
US$220억
| US$56.6만 | 0.17% |
97,915
+105
| +0.1% | +US$636 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CPH
CSNH
NKCFO LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NKCFO LLC의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$3.3억였으며 전 분기 US$3.37억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
NKCFO LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 25개 증가, 15개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF 주식으로, 127,075주를 보유했으며 가치는 US$1248만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Medtronic 주식으로, 추정 금액은 US$731만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- NKCFO LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF 주식으로, US$1248만 상당의 127,075주를 매수했어요.
- NKCFO LLC 측이 2026년 2분기에 Halliburton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$463만 규모예요.
- NKCFO LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$536만예요.
- NKCFO LLC 측은 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$731만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NKCFO LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 56% 비중을 차지해요.
- NKCFO LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- NKCFO LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$3.3억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 NKCFO LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.