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NKCFO LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
58.57%
1년 추정 수익률
51.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.77%
1년 예상 수익률
+51.3%
3년 예상 수익률
+211.29%
5년 예상 수익률
+256.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.3억
AUM 성장
-US$725만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.12%
보유액
140
신규
34
증가
25
축소
15
청산됨
48
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$1473만 |
| 2 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+US$622만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$478만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$463만 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$731만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$693만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$663만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$663만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.03% |
| 2 | 소재 | 19.97% |
| 3 | 정보기술 | 15.72% |
| 4 | 에너지 | 9.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$51.9만 | 0.16% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
52
Tenable Holdings
TENB
US$53.5억
| US$51.6만 | 0.16% |
+14,000
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
Rocket Companies
RKT
US$335억
| US$51.2만 | 0.16% |
+32,500
| 신규 | +US$46.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
10x Genomics
TXG
US$103억
| US$42.2만 | 0.13% |
+11,000
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
Allient
ALNT
US$16.1억
| US$41.2만 | 0.12% |
4,000
-10,000
| -71% | -US$77.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
Mitek Systems
MITK
US$8.36억
| US$40.3만 | 0.12% |
20,000
-40,000
| -67% | -US$62.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
57
Curtiss-Wright
CW
US$176억
| US$37.9만 | 0.11% |
500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
58
EnerSys
ENS
US$62.6억
| US$35.1만 | 0.11% |
1,500
-720
| -32% | -US$15.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
TSMC
TSM
US$2.26조
| US$33.4만 | 0.1% |
700
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
60
EQT Corp
EQT
US$344억
| US$31.9만 | 0.1% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
61
NetEase
NTES
US$730억
| US$25.6만 | 0.08% |
2,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
62
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$10.2억
| US$23.8만 | 0.07% |
+3,500
| 신규 | +US$38.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
Builders FirstSource
BLDR
US$60억
| US$22.4만 | 0.07% |
+2,500
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$99.4억
| US$22.2만 | 0.07% |
2,500
-10,000
| -80% | -US$82.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
65
Perpetua Resources
PPTA
US$22.5억
| US$20.8만 | 0.06% |
10,000
-27,500
| -73% | -US$74.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF
QCML
US$5540만
| US$19.8만 | 0.06% |
+10,000
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
KSTR
US$2.92억
| US$19.4만 | 0.06% |
+6,000
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.3억
| US$18.7만 | 0.06% |
2,370
+1,015
| +75% | +US$6.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Amkor Technology
AMKR
US$96.5억
| US$17.2만 | 0.05% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
Lantheus
LNTH
US$65.4억
| US$16.6만 | 0.05% |
+1,500
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
iRadimed
IRMD
US$10.8억
| US$16.5만 | 0.05% |
1,725
+935
| +118% | +US$8.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
72
Comstock Resources
CRK
US$42.8억
| US$14.9만 | 0.05% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
73
Ginkgo Bioworks
DNA
US$7.44억
| US$14.9만 | 0.05% |
+15,000
| 신규 | +US$12.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
Movado Group
MOV
US$6.96억
| US$14.9만 | 0.05% |
+3,780
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6961억
| US$14.8만 | 0.04% |
400
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CPH
CSNH
NKCFO LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NKCFO LLC의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$3.3억였으며 전 분기 US$3.37억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
NKCFO LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 25개 증가, 15개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF 주식으로, 127,075주를 보유했으며 가치는 US$1248만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Medtronic 주식으로, 추정 금액은 US$731만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- NKCFO LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF 주식으로, US$1248만 상당의 127,075주를 매수했어요.
- NKCFO LLC 측이 2026년 2분기에 Halliburton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$463만 규모예요.
- NKCFO LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$536만예요.
- NKCFO LLC 측은 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$731만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NKCFO LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 56% 비중을 차지해요.
- NKCFO LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- NKCFO LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$3.3억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 NKCFO LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.