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NKCFO LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 337 mi
Giro
47,86%
Retorno est. (1 ano)
40,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+40,09%
Retorno est. (3 anos)
+236,96%
Retorno est. (5 anos)
+290,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 337 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,36 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,01%
Posição
117
Nova
25
Aumentada
13
Reduzida
15
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,23 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 5,12 mi |
| 3 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$ 4,65 mi |
| 4 |
Vista Energy
VIST
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 8,33 mi |
| 4 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+US$ 5,22 mi |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$ 4,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,35% |
| 2 | Materiais | 21,86% |
| 3 | Tecnologia | 15,77% |
| 4 | Energia | 10,55% |
| 5 | Saúde | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
US$ 374 bi
| US$ 1,03 mi | 0,31% |
+7.500
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
Coherent
COHR
US$ 44,7 bi
| US$ 576 mil | 0,17% |
2.000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
53
Sabesp
SBS
US$ 17,6 bi
| US$ 520 mil | 0,15% |
97.960
+45
| +0% | +US$ 238 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
54
Freeport-McMoran
FCX
US$ 90,1 bi
| US$ 490 mil | 0,15% |
+7.000
| Nova | +US$ 476 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 467 mil | 0,14% |
6.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
56
Allient
ALNT
US$ 1,49 bi
| US$ 446 mil | 0,13% |
4.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
57
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,34 bi
| US$ 399 mil | 0,12% |
3.500
-123.575
| -97% | -US$ 14 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF
AMZU
US$ 332 mi
| US$ 340 mil | 0,1% |
10.000
-79.000
| -89% | -US$ 2,89 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
TSMC
TSM
US$ 2,04 tri
| US$ 319 mil | 0,09% |
700
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
60
EQT Corp
EQT
US$ 31,2 bi
| US$ 291 mil | 0,09% |
6.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
EnerSys
ENS
US$ 5,51 bi
| US$ 275 mil | 0,08% |
1.500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,5 bi
| US$ 272 mil | 0,08% |
500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
63
NetEase
NTES
US$ 83,1 bi
| US$ 242 mil | 0,07% |
2.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
64
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,64 bi
| US$ 216 mil | 0,06% |
10.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Protolabs
PRLB
US$ 1,64 bi
| US$ 155 mil | 0,05% |
+1.630
| Nova | +US$ 134 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Regal Rexnord
RRX
US$ 12,1 bi
| US$ 155 mil | 0,05% |
1.000
-7.300
| -88% | -US$ 1,32 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
Nokia
NOK
US$ 46,6 bi
| US$ 152 mil | 0,05% |
15.000
-205.000
| -93% | -US$ 2,13 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 150 mil | 0,04% |
400
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
69
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,61 bi
| US$ 150 mil | 0,04% |
7.000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
Charles River Laboratories
CRL
US$ 17 bi
| US$ 148 mil | 0,04% |
+500
| Nova | +US$ 132 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
XPeng
XPEV
US$ 9,8 bi
| US$ 143 mil | 0,04% |
15.000
-50.000
| -77% | -US$ 591 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
10x Genomics
TXG
US$ 8,62 bi
| US$ 136 mil | 0,04% |
1.500
-9.500
| -86% | -US$ 556 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Gold.com Inc
GOLD
US$ 1,12 bi
| US$ 129 mil | 0,04% |
3.035
+740
| +32% | +US$ 32 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
Miller Industries
MLR
US$ 552 mi
| US$ 127 mil | 0,04% |
2.420
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Matsons
MATX
US$ 6,25 bi
| US$ 126 mil | 0,04% |
+575
| Nova | +US$ 125 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de NKCFO LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, NKCFO LLC detinha 117 posições avaliadas em US$ 337 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 330 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
NKCFO LLC fez uma retirada líquida de US$ 12,4 mi em T3 2026, encerrando 31 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Halliburton, uma posição estimada em US$ 8,33 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, NKCFO LLC abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 5,95 mi.
- A maior compra de NKCFO LLC no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 8.200 ações no valor de US$ 5,95 mi.
- NKCFO LLC foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,23 mi.
- A maior redução de NKCFO LLC em T3 2026 foi em VanEck Junior Gold Miners ETF, com um corte estimado de US$ 14 mi.
- NKCFO LLC encerrou totalmente sua posição em Halliburton no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,33 mi.
- As dez maiores posições de NKCFO LLC representam 55% de sua carteira de US$ 337 mi no T3 2026.
- NKCFO LLC abriu 25 novas posições e encerrou 31 em T3 2026.
- O valor da carteira de NKCFO LLC subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 337 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NKCFO LLC referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.