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CWM
Castle Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 338 mi
Giro
14,19%
Retorno est. (1 ano)
18,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,58%
Retorno est. (1 ano)
+18,79%
Retorno est. (3 anos)
+53,61%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,33%
Posição
148
Nova
16
Aumentada
52
Reduzida
46
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 2,7 mi |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$ 732 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 555 mil |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 541 mil |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 403 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$ 1,98 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 552 mil |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 380 mil |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 302 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 251 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,48% |
| 2 | Tecnologia | 6,3% |
| 3 | Financeiro | 3,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,93% |
| 5 | Saúde | 1,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,9 bi
| US$ 23,9 mi | 7,08% |
226.266
-18.720
| -8% | -US$ 1,98 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 17,7 mi | 5,24% |
667.152
+20.489
| +3% | +US$ 541 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 14 mi | 4,15% |
277.549
+495
| +0,2% | +US$ 25 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 864 mi
| US$ 13,5 mi | 3,99% |
267.075
+388
| +0,1% | +US$ 19,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Putnam Emerging Markets ex-China ETF
PEMX
US$ 30 mi
| US$ 12 mi | 3,56% |
131.176
-1.950
| -1% | -US$ 163 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 11,5 mi | 3,41% |
226.122
+3.532
| +2% | +US$ 176 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 9,34 mi | 2,77% |
104.669
-1.553
| -1% | -US$ 139 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 556 mi
| US$ 9,32 mi | 2,76% |
284.265
+8.657
| +3% | +US$ 285 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 7,5 mi | 2,22% |
254.678
-8.775
| -3% | -US$ 251 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 7,26 mi | 2,15% |
143.581
+53.393
| +59% | +US$ 2,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
US$ 1,44 bi
| US$ 7,03 mi | 2,08% |
214.231
-6.085
| -3% | -US$ 190 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 6,9 mi | 2,05% |
55.342
+458
| +0,8% | +US$ 54,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 6,9 mi | 2,04% |
117.147
-3.584
| -3% | -US$ 201 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 6,5 mi | 1,93% |
66.107
+446
| +0,7% | +US$ 40,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,43 mi | 1,9% |
83.325
-269
| -0,3% | -US$ 19,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,4 mi | 1,9% |
22.134
+82
| +0,4% | +US$ 23,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 6,39 mi | 1,89% |
36.156
+1.224
| +4% | +US$ 210 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 6,28 mi | 1,86% |
119.942
+7.718
| +7% | +US$ 403 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 799 mi
| US$ 5,88 mi | 1,74% |
62.096
+1.550
| +3% | +US$ 139 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,01 bi
| US$ 5,52 mi | 1,64% |
68.720
-1.182
| -2% | -US$ 92,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,6 bi
| US$ 5,15 mi | 1,52% |
128.624
+1.656
| +1% | +US$ 74,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 5,12 mi | 1,52% |
94.801
+1.942
| +2% | +US$ 107 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 5,1 mi | 1,51% |
119.398
-2.835
| -2% | -US$ 120 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$ 804 mi
| US$ 5,03 mi | 1,49% |
105.822
+941
| +0,9% | +US$ 43,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 5,03 mi | 1,49% |
16.588
-57
| -0,3% | -US$ 16,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Castle Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Castle Wealth Management detinha 148 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Castle Wealth Management mostra 16 novas, 52 aumentaram, 46 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sysco: 9.663 ações no valor de US$ 808 mil. A maior venda foi de Invesco Short Term Treasury ETF, estimada em US$ 1,98 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Castle Wealth Management no T2 2026 foi Sysco: 9.663 ações no valor de US$ 808 mil.
- Castle Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,7 mi.
- A maior redução de Castle Wealth Management em T2 2026 foi em Invesco Short Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
- Castle Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF December no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Castle Wealth Management representam 37% de sua carteira de US$ 338 mi no T2 2026.
- Castle Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Castle Wealth Management subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Castle Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.