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CWM
Castle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
14.19%
1년 추정 수익률
18.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.58%
1년 예상 수익률
+18.79%
3년 예상 수익률
+53.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$2901만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$414만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.33%
보유액
148
신규
16
증가
52
축소
46
청산됨
5
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$270만 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$73.2만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$55.5만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$54.1만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$40.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$198만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$55.2만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$38만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$30.2만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$25.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.48% |
| 2 | 정보기술 | 6.3% |
| 3 | 금융 | 3.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.93% |
| 5 | 건강관리 | 1.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29억
| US$2389만 | 7.08% |
226,266
-18,720
| -8% | -US$198만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1769만 | 5.24% |
667,152
+20,489
| +3% | +US$54.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1401만 | 4.15% |
277,549
+495
| +0.2% | +US$2.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64억
| US$1346만 | 3.99% |
267,075
+388
| +0.1% | +US$1.97만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Putnam Emerging Markets ex-China ETF
PEMX
US$2995만
| US$1203만 | 3.56% |
131,176
-1,950
| -1% | -US$16.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1152만 | 3.41% |
226,122
+3,532
| +2% | +US$17.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$934만 | 2.77% |
104,669
-1,553
| -1% | -US$13.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56억
| US$932만 | 2.76% |
284,265
+8,657
| +3% | +US$28.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$750만 | 2.22% |
254,678
-8,775
| -3% | -US$25.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$726만 | 2.15% |
143,581
+53,393
| +59% | +US$270만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
US$14.4억
| US$703만 | 2.08% |
214,231
-6,085
| -3% | -US$19만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$690만 | 2.05% |
55,342
+458
| +0.8% | +US$5.46만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$690만 | 2.04% |
117,147
-3,584
| -3% | -US$20.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$650만 | 1.93% |
66,107
+446
| +0.7% | +US$4.02만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$643만 | 1.9% |
83,325
-269
| -0.3% | -US$1.97만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$640만 | 1.9% |
22,134
+82
| +0.4% | +US$2.35만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$639만 | 1.89% |
36,156
+1,224
| +4% | +US$21만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$628만 | 1.86% |
119,942
+7,718
| +7% | +US$40.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99억
| US$588만 | 1.74% |
62,096
+1,550
| +3% | +US$13.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1억
| US$552만 | 1.64% |
68,720
-1,182
| -2% | -US$9.27만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
| US$515만 | 1.52% |
128,624
+1,656
| +1% | +US$7.45만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$512만 | 1.52% |
94,801
+1,942
| +2% | +US$10.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4억
| US$510만 | 1.51% |
119,398
-2,835
| -2% | -US$12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.04억
| US$503만 | 1.49% |
105,822
+941
| +0.9% | +US$4.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$503만 | 1.49% |
16,588
-57
| -0.3% | -US$1.61만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
EWM
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Castle Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Castle Wealth Management는 US$3.38억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Castle Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 52개 증가, 46개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sysco으로, 9,663주를 보유했으며 가치는 US$80.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco Short Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$198만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Castle Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sysco으로, US$80.8만 상당의 9,663주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Castle Wealth Management로, 추정 증가액은 US$270만 규모예요.
- Castle Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Short Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
- Castle Wealth Management는 2026년 2분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF December 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castle Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 37%를 차지해요.
- Castle Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Castle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Castle Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.