Castle Wealth Management
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Castle Wealth Management의 Avantis US Small Cap Value ETF AVUV 주식 보유 내역

Castle Wealth Management의 포트폴리오 AVUV 주식 상세 정보 AVUV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$633만 매도
53,727
-1,615
-3% -US$20.1만 1.99% 13
2026
Q2 		US$690만 매수
55,342
+458
+0.8% +US$5.46만 2.05% 12
2026
Q1 		US$606만 매수
54,884
+1,188
+2% +US$13.1만 1.97% 12
2025
Q4 		US$548만 매도
53,696
-279
-0.5% -US$2.79만 1.81% 15
2025
Q3 		US$537만 매도
53,975
-137
-0.3% -US$1.33만 1.81% 17
2025
Q2 		US$493만 매도
54,112
-296
-0.5% -US$2.55만 1.79% 16
2025
Q1 		US$474만 매수
54,408
+1,248
+2% +US$11.7만 1.86% 13
2024
Q4 		US$513만 매도
53,160
-1,299
-2% -US$12.9만 2.02% 12
2024
Q3 		US$523만 매수
54,459
+1,729
+3% +US$16.2만 2.09% 13
2024
Q2 		US$473만 매도
52,730
-1,881
-3% -US$17만 2.27% 11
2024
Q1 		US$512만 매수
54,611
+265
+0.5% +US$2.34만 2.68% 9
2023
Q4 		US$488만 매수
54,346
+1,044
+2% +US$8.35만 2.93% 8
2023
Q3 		US$415만 매도
53,302
-2,350
-4% -US$18.9만 2.96% 8
2023
Q2 		US$432만 매도
55,652
-3,464
-6% -US$25.5만 3.01% 8
2023
Q1 		US$438만 매수
59,116
+4,271
+8% +US$33.4만 3.39% 6
2022
Q4 		US$409만 매수
54,845
+11,459
+26% +US$86.2만 2.57% 10
2022
Q3 		US$287만 매수
43,386
+992
+2% +US$7.23만 1.74% 13
2022
Q2 		US$290만 매수
+42,394
신규 +US$321만 1.69% 13

AVUV 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$966억 22.52% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$124억 18.32% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM US$26.3억 29.45% 1년 추정 수익률
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM US$49.2억 9.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM US$44억 16.7% 1년 추정 수익률

Castle Wealth Management의 AVUV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Castle Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) 지분을 2.9% 줄였어요. 약 US$20.1만 규모를 매도해, 현재 US$633만 상당의 53,727주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.99%이고, 순위는 #13예요.

Castle Wealth Management 측은 2022년 2분기에 AVUV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$690만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,108개가 2026년 3분기 기준으로 AVUV 주식을 보유하고 있어요.

  • Castle Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$633만 상당의 Avantis US Small Cap Value ETF 주식 53,727주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Castle Wealth Management 측이 Avantis US Small Cap Value ETF 주식 1,615주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$20.1만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Castle Wealth Management의 포트폴리오에서 Avantis US Small Cap Value ETF 비중은 1.99%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
  • Castle Wealth Management 측은 2022년 2분기에 Avantis US Small Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Castle Wealth Management의 Avantis US Small Cap Value ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$690만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,108개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Avantis US Small Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 10일에 제출된 Castle Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.