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CWM
Castle Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 338 M
Rotación
14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
18.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 4.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.33%
Posición
148
Nuevas
16
Aumentadas
52
Reducidas
46
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 2.7 M |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+USD 732 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 555 k |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 541 k |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 403 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 1.98 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 552 k |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 380 k |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 302 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 251 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.48% |
| 2 | Tecnología | 6.3% |
| 3 | Finanzas | 3.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.93% |
| 5 | Atención médica | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2902 M
| USD 23.9 M | 7.08% |
226,266
-18,720
| -8% | -USD 1.98 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 17.7 M | 5.24% |
667,152
+20,489
| +3% | +USD 541 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 14 M | 4.15% |
277,549
+495
| +0.2% | +USD 25 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 864 M
| USD 13.5 M | 3.99% |
267,075
+388
| +0.1% | +USD 19.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Putnam Emerging Markets ex-China ETF
PEMX
USD 30 M
| USD 12 M | 3.56% |
131,176
-1,950
| -1% | -USD 163 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 11.5 M | 3.41% |
226,122
+3,532
| +2% | +USD 176 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 9.34 M | 2.77% |
104,669
-1,553
| -1% | -USD 139 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 556 M
| USD 9.32 M | 2.76% |
284,265
+8,657
| +3% | +USD 285 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 7.5 M | 2.22% |
254,678
-8,775
| -3% | -USD 251 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 7.26 M | 2.15% |
143,581
+53,393
| +59% | +USD 2.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
USD 1443 M
| USD 7.03 M | 2.08% |
214,231
-6,085
| -3% | -USD 190 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 6.9 M | 2.05% |
55,342
+458
| +0.8% | +USD 54.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 6.9 M | 2.04% |
117,147
-3,584
| -3% | -USD 201 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 6.5 M | 1.93% |
66,107
+446
| +0.7% | +USD 40.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.43 M | 1.9% |
83,325
-269
| -0.3% | -USD 19.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.4 M | 1.9% |
22,134
+82
| +0.4% | +USD 23.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 6.39 M | 1.89% |
36,156
+1,224
| +4% | +USD 210 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 6.28 M | 1.86% |
119,942
+7,718
| +7% | +USD 403 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 799 M
| USD 5.88 M | 1.74% |
62,096
+1,550
| +3% | +USD 139 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2011 M
| USD 5.52 M | 1.64% |
68,720
-1,182
| -2% | -USD 92.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6597 M
| USD 5.15 M | 1.52% |
128,624
+1,656
| +1% | +USD 74.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 5.12 M | 1.52% |
94,801
+1,942
| +2% | +USD 107 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
| USD 5.1 M | 1.51% |
119,398
-2,835
| -2% | -USD 120 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
USD 804 M
| USD 5.03 M | 1.49% |
105,822
+941
| +0.9% | +USD 43.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 5.03 M | 1.49% |
16,588
-57
| -0.3% | -USD 16.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
EWM
SJL
CG
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EWA
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FC
Revisión del portafolio de Castle Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Castle Wealth Management mantenía 148 posiciones por un valor de USD 338 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Castle Wealth Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 52, 46 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sysco: 9,663 acciones con un valor de USD 808 k. La mayor venta fue Invesco Short Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 1.98 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Castle Wealth Management en T2 2026 fue Sysco: 9,663 acciones por un valor de USD 808 k.
- Castle Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.7 M.
- La mayor reducción de Castle Wealth Management durante T2 2026 fue en Invesco Short Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Castle Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF December en T2 2026, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Castle Wealth Management representan 37% de su cartera de USD 338 M en T2 2026.
- Castle Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Castle Wealth Management aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 338 M.
Según el Informe 13F de Castle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.