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NWP

NerdWallet Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 290 M Rotación 17.14%
Rendimiento estimado a 1 año 17.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 290 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61 M
Flujo de capital
+USD 36.5 M
Flujo de capital %
12.57%
10 principales posiciones (%)
80.8%
Posición
70
Nuevas
11
Aumentadas
44
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 9.6 M
2
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 6.72 M
3
icono de CGCB
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+USD 4.09 M
4
icono de DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+USD 2.73 M
5
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 1.55 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
+USD 223 k
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 156 k
3
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 58.7 k
4
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 43.9 k
5
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 28.4 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.35%
2 Tecnología 2.24%
3 Servicios de comunicación 1.46%
4 Consumo discrecional 0.77%
5 Finanzas 0.59%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 95.1 M 32.78%
127,022
+13,153
+12% +USD 9.6 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 43.2 M 14.9%
607,015
+96,415
+19% +USD 6.72 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de DLN
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
USD 25.4 M 8.76%
263,948
+28,902
+12% +USD 2.73 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de CGCB
4
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
USD 17.2 M 5.94%
658,570
+155,826
+31% +USD 4.09 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de SHV
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 15.6 M 5.37%
141,289
+14,041
+11% +USD 1.55 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 10.1 M 3.49%
27,384
-435
-2% -USD 156 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SHY
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 9.6 M 3.32%
117,175
+13,484
+13% +USD 1.11 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 7.29 M 2.51%
122,146
+22,569
+23% +USD 1.33 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de VOO
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 5.94 M 2.05%
8,643
+367
+4% +USD 245 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IJH
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 4.9 M 1.69%
63,507
+12,397
+24% +USD 910 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de HYG
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
USD 4.03 M 1.39%
50,352
+7,696
+18% +USD 616 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VBR
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 3.46 M 1.19%
14,263
-122
-0.8% -USD 28.4 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IJR
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 3.38 M 1.17%
22,810
+6,670
+41% +USD 915 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPY
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.28 M 1.13%
4,388
+68
+2% +USD 49.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFAC
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 2.78 M 0.96%
62,617
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.6 M 0.9%
8,987
+350
+4% +USD 100 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.46 M 0.85%
6,957
+3,986
+134% +USD 1.42 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de EEM
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 2.18 M 0.75%
31,891
+112
+0.4% +USD 7.32 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFAT
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 1.64 M 0.57%
23,466
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.57 M 0.54%
4,215
+25
+0.6% +USD 10.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de TLT
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 1.55 M 0.53%
17,924
+4,361
+32% +USD 374 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XVV
22
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 678 M
USD 1.53 M 0.53%
26,929
+4,544
+20% +USD 251 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.42 M 0.49%
7,116
+1,323
+23% +USD 272 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de EFA
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 1.42 M 0.49%
13,676
+319
+2% +USD 32.8 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.35 M 0.47%
5,671
+318
+6% +USD 79.8 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

BCP
Bayberry Capital Partners New York AUM de USD 290 M 37.97% Rendimiento estimado a 1 año
FCMI
Foresite Capital Management IV Larkspur, California AUM de USD 290 M 143.88% Rendimiento estimado a 1 año
NC
Nokomis Capital Dallas, Texas AUM de USD 290 M 55.12% Rendimiento estimado a 1 año
KLCMU
Kite Lake Capital Management (UK) London, United Kingdom AUM de USD 290 M 183.72% Rendimiento estimado a 1 año
SIA
SGL Investment Advisors Missoula, Montana AUM de USD 290 M 28.62% Rendimiento estimado a 1 año
VG
Visualize Group New York AUM de USD 291 M 12.24% Rendimiento estimado a 1 año
LIA
LifePlan Investment Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 291 M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
SIM
Strategic Investment Management Arlington, Virginia AUM de USD 291 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de NerdWallet Wealth Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, NerdWallet Wealth Partners mantenía 70 posiciones por un valor de USD 290 M, un aumento de 27% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.

NerdWallet Wealth Partners destinó USD 36.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 18,783 acciones con un valor de USD 1.01 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 156 k.

  • La mayor compra de NerdWallet Wealth Partners en T2 2026 fue Dimensional International Value ETF: 18,783 acciones por un valor de USD 1.01 M.
  • NerdWallet Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.6 M.
  • La mayor reducción de NerdWallet Wealth Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 156 k.
  • NerdWallet Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 223 k.
  • Las diez principales posiciones de NerdWallet Wealth Partners representan 81% de su cartera de USD 290 M en T2 2026.
  • NerdWallet Wealth Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de NerdWallet Wealth Partners aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 290 M.

Según el Informe 13F de NerdWallet Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.