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NWP
NerdWallet Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 290 mi
Giro
17,14%
Retorno est. (1 ano)
17,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,92%
Retorno est. (1 ano)
+17,69%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 290 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 36,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,8%
Posição
70
Nova
11
Aumentada
44
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 6,72 mi |
| 3 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 4,09 mi |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$ 223 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 156 mil |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 58,7 mil |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 43,9 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 28,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,35% |
| 2 | Tecnologia | 2,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,77% |
| 5 | Financeiro | 0,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 95,1 mi | 32,78% |
127.022
+13.153
| +12% | +US$ 9,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 43,2 mi | 14,9% |
607.015
+96.415
| +19% | +US$ 6,72 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 25,4 mi | 8,76% |
263.948
+28.902
| +12% | +US$ 2,73 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 17,2 mi | 5,94% |
658.570
+155.826
| +31% | +US$ 4,09 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 15,6 mi | 5,37% |
141.289
+14.041
| +11% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,1 mi | 3,49% |
27.384
-435
| -2% | -US$ 156 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 9,6 mi | 3,32% |
117.175
+13.484
| +13% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,29 mi | 2,51% |
122.146
+22.569
| +23% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,94 mi | 2,05% |
8.643
+367
| +4% | +US$ 245 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,9 mi | 1,69% |
63.507
+12.397
| +24% | +US$ 910 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 4,03 mi | 1,39% |
50.352
+7.696
| +18% | +US$ 616 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,46 mi | 1,19% |
14.263
-122
| -0,8% | -US$ 28,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,38 mi | 1,17% |
22.810
+6.670
| +41% | +US$ 915 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,28 mi | 1,13% |
4.388
+68
| +2% | +US$ 49,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,78 mi | 0,96% |
62.617
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,6 mi | 0,9% |
8.987
+350
| +4% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,46 mi | 0,85% |
6.957
+3.986
| +134% | +US$ 1,42 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,18 mi | 0,75% |
31.891
+112
| +0,4% | +US$ 7,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 1,64 mi | 0,57% |
23.466
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,57 mi | 0,54% |
4.215
+25
| +0,6% | +US$ 10,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 1,55 mi | 0,53% |
17.924
+4.361
| +32% | +US$ 374 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 678 mi
| US$ 1,53 mi | 0,53% |
26.929
+4.544
| +20% | +US$ 251 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,42 mi | 0,49% |
7.116
+1.323
| +23% | +US$ 272 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,42 mi | 0,49% |
13.676
+319
| +2% | +US$ 32,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,35 mi | 0,47% |
5.671
+318
| +6% | +US$ 79,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de NerdWallet Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NerdWallet Wealth Partners detinha 70 posições avaliadas em US$ 290 mi, alta de 27% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
NerdWallet Wealth Partners alocou US$ 36,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 18.783 ações no valor de US$ 1,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 156 mil.
- A maior compra de NerdWallet Wealth Partners no T2 2026 foi Dimensional International Value ETF: 18.783 ações no valor de US$ 1,01 mi.
- NerdWallet Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 mi.
- A maior redução de NerdWallet Wealth Partners em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 156 mil.
- NerdWallet Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 223 mil.
- As dez maiores posições de NerdWallet Wealth Partners representam 81% de sua carteira de US$ 290 mi no T2 2026.
- NerdWallet Wealth Partners abriu 11 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de NerdWallet Wealth Partners subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 290 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NerdWallet Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 8 de jul. de 2026.