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AP
Advisortrust Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
41,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 24,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,91%
Posição
286
Nova
31
Aumentada
122
Reduzida
28
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 4,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 9,48 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,88 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 5,49 mi |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 4,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,97% |
| 2 | Tecnologia | 18,29% |
| 3 | Financeiro | 10,87% |
| 4 | Saúde | 8,89% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,9 mi | 5,44% |
21.304
+16.035
| +304% | +US$ 11,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 14 mi | 4,8% |
37.114
-231
| -0,6% | -US$ 92,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 11,3 mi | 3,85% |
23.570
-2.590
| -10% | -US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,4 mi | 3,57% |
14.173
-11.457
| -45% | -US$ 7,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,6 mi | 3,3% |
29.465
+1.361
| +5% | +US$ 423 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,05 mi | 3,1% |
31.269
+1.654
| +6% | +US$ 473 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 8,56 mi | 2,93% |
125.124
-69.369
| -36% | -US$ 4,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 966 mi
| US$ 8,52 mi | 2,92% |
201.487
-111.890
| -36% | -US$ 4,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 8,16 mi | 2,79% |
72.018
+4.876
| +7% | +US$ 605 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 6,5 mi | 2,22% |
26.405
+658
| +3% | +US$ 147 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,49 mi | 2,22% |
25.546
+19.587
| +329% | +US$ 4,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$ 1,1 bi
| US$ 6,03 mi | 2,06% |
34.070
+30.955
| +994% | +US$ 5,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 5,51 mi | 1,88% |
42.883
+1.268
| +3% | +US$ 148 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 5,36 mi | 1,83% |
28.284
+26.906
| +1.953% | +US$ 5,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$ 843 mi
| US$ 5,12 mi | 1,75% |
+51.975
| Nova | +US$ 4,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 5,09 mi | 1,74% |
+61.850
| Nova | +US$ 4,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 5,05 mi | 1,73% |
67.359
+61.342
| +1.019% | +US$ 4,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,04 mi | 1,73% |
159.070
+111.645
| +235% | +US$ 3,54 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 5,01 mi | 1,71% |
+126.678
| Nova | +US$ 4,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 4,95 mi | 1,69% |
38.800
+38.493
| +12.538% | +US$ 4,78 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 4,7 mi | 1,61% |
32.850
+4.119
| +14% | +US$ 580 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 4,61 mi | 1,58% |
22.270
+16.460
| +283% | +US$ 3,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 4,2 mi | 1,44% |
30.976
+644
| +2% | +US$ 91,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 3,9 mi | 1,33% |
13.862
+360
| +3% | +US$ 99,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,76 mi | 1,29% |
20.330
+65
| +0,3% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Advisortrust Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisortrust Partners detinha 286 posições avaliadas em US$ 292 mi, alta de 22% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Advisortrust Partners alocou US$ 24,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 31 novas posições e aumentando 122 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- A maior compra de Advisortrust Partners no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
- Advisortrust Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Advisortrust Partners em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- Advisortrust Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Advisortrust Partners representam 35% de sua carteira de US$ 292 mi no T2 2026.
- Advisortrust Partners abriu 31 novas posições e encerrou 87 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisortrust Partners subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisortrust Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.