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Advisortrust Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
41,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 24,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,91%
Posição
286
Nova
31
Aumentada
122
Reduzida
28
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 4,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 9,48 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,88 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 5,49 mi |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 4,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,97% |
| 2 | Tecnologia | 18,29% |
| 3 | Financeiro | 10,87% |
| 4 | Saúde | 8,89% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 3,75 mi | 1,28% |
+35.096
| Nova | +US$ 4,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,8 bi
| US$ 3,25 mi | 1,11% |
65.953
+2.031
| +3% | +US$ 95,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 3,23 mi | 1,1% |
121.608
+57.780
| +91% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,1 bi
| US$ 3,13 mi | 1,07% |
70.331
+817
| +1% | +US$ 35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 3,11 mi | 1,06% |
22.992
+396
| +2% | +US$ 59,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,8 bi
| US$ 3,05 mi | 1,04% |
+53.884
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 2,87 mi | 0,98% |
14.352
+4.260
| +42% | +US$ 876 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,33 mi | 0,8% |
6.256
+866
| +16% | +US$ 350 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 2,02 mi | 0,69% |
12.892
+11.762
| +1.041% | +US$ 1,81 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,38 bi
| US$ 1,87 mi | 0,64% |
83.758
+6.798
| +9% | +US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,43 bi
| US$ 1,86 mi | 0,64% |
68.175
+13.638
| +25% | +US$ 375 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,77 mi | 0,6% |
1.473
+93
| +7% | +US$ 95 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 1,74 mi | 0,59% |
10.587
+780
| +8% | +US$ 124 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Duke Energy
DUK
US$ 94,6 bi
| US$ 1,52 mi | 0,52% |
11.998
+985
| +9% | +US$ 124 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 66,4 bi
| US$ 1,46 mi | 0,5% |
43.714
+9.964
| +30% | +US$ 405 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Truist Financial
TFC
US$ 57,8 bi
| US$ 1,35 mi | 0,46% |
27.015
+2.794
| +12% | +US$ 137 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 1,28 mi | 0,44% |
3.585
+569
| +19% | +US$ 205 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
US$ 104 mi
| US$ 1,27 mi | 0,43% |
65.982
-640
| -1% | -US$ 12,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Dominion Energy
D
US$ 55,3 bi
| US$ 1,21 mi | 0,42% |
17.786
+3.390
| +24% | +US$ 220 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 1,11 mi | 0,38% |
1.043
+106
| +11% | +US$ 93,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 1,1 mi | 0,38% |
1.954
+291
| +17% | +US$ 178 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 1,09 mi | 0,37% |
948
-41
| -4% | -US$ 30,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 1,09 mi | 0,37% |
5.139
+3.704
| +258% | +US$ 758 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 1,08 mi | 0,37% |
4.298
+1.445
| +51% | +US$ 311 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,05 mi | 0,36% |
4.396
+569
| +15% | +US$ 143 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de Advisortrust Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisortrust Partners detinha 286 posições avaliadas em US$ 292 mi, alta de 22% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Advisortrust Partners alocou US$ 24,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 31 novas posições e aumentando 122 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- A maior compra de Advisortrust Partners no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
- Advisortrust Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Advisortrust Partners em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- Advisortrust Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Advisortrust Partners representam 35% de sua carteira de US$ 292 mi no T2 2026.
- Advisortrust Partners abriu 31 novas posições e encerrou 87 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisortrust Partners subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisortrust Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.