Wir sind mit live! Mehr erfahren
AP

Advisortrust Partners Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 41,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,91 %
Position
286
Neu
31
Aufgestockt
122
Reduziert
28
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,6 Mio. $
2
VFMF-Symbol
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
+5,24 Mio. $
3
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+5,06 Mio. $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+4,85 Mio. $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+4,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+12,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+9,48 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,88 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+5,49 Mio. $
5
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+4,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,97 %
2 Technologie 18,29 %
3 Finanzwesen 10,87 %
4 Gesundheitswesen 8,89 %
5 Basiskonsumgüter 7,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BG-Symbol
26
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,28 %
+35.096
Neu +4,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGDV-Symbol
27
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,11 %
65.953
+2.031
+3 % +95.634 $
2025 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
28
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,1 %
121.608
+57.780
+91 % +1,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGUS-Symbol
29
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,07 %
70.331
+817
+1 % +34.963 $
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
30
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,06 %
22.992
+396
+2 % +59.212 $
2025 Q4
2 Quartale
IYE-Symbol
31
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,04 %
+53.884
Neu +3,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
32
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,87 Mio. $ 0,98 %
14.352
+4.260
+42 % +875.880 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
33
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,8 %
6.256
+866
+16 % +350.384 $
2025 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
34
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,69 %
12.892
+11.762
+1.041 % +1,81 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CGCP-Symbol
35
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,64 %
83.758
+6.798
+9 % +152.070 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMS-Symbol
36
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,64 %
68.175
+13.638
+25 % +374.900 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
37
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,6 %
1.473
+93
+7 % +95.022 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
38
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,59 %
10.587
+780
+8 % +123.802 $
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
39
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,52 %
11.998
+985
+9 % +124.251 $
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
40
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,5 %
43.714
+9.964
+30 % +405.317 $
2025 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
41
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,46 %
27.015
+2.794
+12 % +137.449 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,44 %
3.585
+569
+19 % +204.820 $
2025 Q4
2 Quartale
GLU-Symbol
43
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
106 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,43 %
65.982
-640
-1 % -12.419 $
2025 Q4
2 Quartale
D-Symbol
44
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,42 %
17.786
+3.390
+24 % +220.424 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
45
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,38 %
1.043
+106
+11 % +93.118 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,38 %
1.954
+291
+17 % +177.941 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
47
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,37 %
948
-41
-4 % -30.746 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,37 %
5.139
+3.704
+258 % +758.004 $
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
49
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,37 %
4.298
+1.445
+51 % +310.886 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
50
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,36 %
4.396
+569
+15 % +142.824 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

HCM
Heathbridge Capital Management Toronto, Ontario, Canada 292 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
PineBridge Investments Asia Hong Kong 292 Mio. $ AUM
MWA
Marathon Wealth Advisors Boston, Massachusetts 292 Mio. $ AUM
FCM
Freshford Capital Management Rye Brook, New York 292 Mio. $ AUM 48,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Salzhauer Michael 292 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Swan Capital Pensacola, Florida 292 Mio. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
Wittenberg Investment Management Carlisle, Massachusetts 292 Mio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solstein Capital Menlo Park, California 292 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisortrust Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisortrust Partners 286 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Advisortrust Partners investierte 24,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 9,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisortrust Partners im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
  • Advisortrust Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisortrust Partners im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,48 Mio. $.
  • Advisortrust Partners hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisortrust Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Advisortrust Partners eröffnete 31 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisortrust Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisortrust Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .