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AP

Advisortrust Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 292 M Rotación 41.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.9 M
Flujo de capital
+USD 24.6 M
Flujo de capital %
8.4%
10 principales posiciones (%)
34.91%
Posición
286
Nuevas
31
Aumentadas
122
Reducidas
28
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 11.6 M
2
icono de VFMF
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
+USD 5.24 M
3
icono de AZN
AstraZeneca
AZN
+USD 5.06 M
4
icono de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+USD 4.85 M
5
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 4.79 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PDBC
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+USD 12.4 M
2
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 9.48 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 7.88 M
4
icono de TGT
Target
TGT
+USD 5.49 M
5
icono de IYZ
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+USD 4.75 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 42.97%
2 Tecnología 18.29%
3 Finanzas 10.87%
4 Salud 8.89%
5 Productos básicos de consumo 7.43%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BG
26
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
USD 3.75 M 1.28%
+35,096
Nuevas +USD 4.31 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CGDV
27
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
USD 3.25 M 1.11%
65,953
+2,031
+3% +USD 95.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PYLD
28
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 3.23 M 1.1%
121,608
+57,780
+91% +USD 1.53 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGUS
29
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.1 mil M
USD 3.13 M 1.07%
70,331
+817
+1% +USD 35 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PEP
30
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
USD 3.11 M 1.06%
22,992
+396
+2% +USD 59.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IYE
31
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1801 M
USD 3.05 M 1.04%
+53,884
Nuevas +USD 3.27 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de NVDA
32
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
USD 2.87 M 0.98%
14,352
+4,260
+42% +USD 876 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
33
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 2.33 M 0.8%
6,256
+866
+16% +USD 350 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DVY
34
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
USD 2.02 M 0.69%
12,892
+11,762
+1,041% +USD 1.81 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de CGCP
35
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8381 M
USD 1.87 M 0.64%
83,758
+6,798
+9% +USD 152 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGMS
36
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5433 M
USD 1.86 M 0.64%
68,175
+13,638
+25% +USD 375 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
37
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
USD 1.77 M 0.6%
1,473
+93
+7% +USD 95 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITOT
38
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
USD 1.74 M 0.59%
10,587
+780
+8% +USD 124 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DUK
39
Duke Energy
DUK
USD 94.6 mil M
USD 1.52 M 0.52%
11,998
+985
+9% +USD 124 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBIT
40
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.4 mil M
USD 1.46 M 0.5%
43,714
+9,964
+30% +USD 405 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TFC
41
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
USD 1.35 M 0.46%
27,015
+2,794
+12% +USD 137 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
USD 1.28 M 0.44%
3,585
+569
+19% +USD 205 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLU
43
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
USD 104 M
USD 1.27 M 0.43%
65,982
-640
-1% -USD 12.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de D
44
Dominion Energy
D
USD 55.3 mil M
USD 1.21 M 0.42%
17,786
+3,390
+24% +USD 220 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
45
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
USD 1.11 M 0.38%
1,043
+106
+11% +USD 93.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
46
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
USD 1.1 M 0.38%
1,954
+291
+17% +USD 178 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
47
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
USD 1.09 M 0.37%
948
-41
-4% -USD 30.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSP
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
USD 1.09 M 0.37%
5,139
+3,704
+258% +USD 758 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ABBV
49
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
USD 1.08 M 0.37%
4,298
+1,445
+51% +USD 311 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
50
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 1.05 M 0.36%
4,396
+569
+15% +USD 143 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

HCM
Heathbridge Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 292 M 21.77% Rendimiento estimado a 1 año
PIA
PineBridge Investments Asia Hong Kong AUM de USD 292 M
MWA
Marathon Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 292 M
FCM
Freshford Capital Management Rye Brook, New York AUM de USD 292 M 48.67% Rendimiento estimado a 1 año
SM
Salzhauer Michael AUM de USD 292 M 30% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Swan Capital Pensacola, Florida AUM de USD 292 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año
WIM
Wittenberg Investment Management Carlisle, Massachusetts AUM de USD 292 M 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Solstein Capital Menlo Park, California AUM de USD 292 M 29.32% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Advisortrust Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Advisortrust Partners mantenía 286 posiciones por un valor de USD 292 M, un aumento de 22% frente a los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

Advisortrust Partners destinó USD 24.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 122 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 126,678 acciones con un valor de USD 5.01 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 9.48 M.

  • La mayor compra de Advisortrust Partners en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 126,678 acciones por un valor de USD 5.01 M.
  • Advisortrust Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
  • La mayor reducción de Advisortrust Partners durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 9.48 M.
  • Advisortrust Partners cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Advisortrust Partners representan 35% de su cartera de USD 292 M en T2 2026.
  • Advisortrust Partners abrió 31 posiciones nuevas y cerró 87 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Advisortrust Partners aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 292 M.

Según el Informe 13F de Advisortrust Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.