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Advisortrust Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Rotación
41.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.9 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 24.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.91%
Posición
286
Nuevas
31
Aumentadas
122
Reducidas
28
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 4.85 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 4.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 9.48 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.88 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 5.49 M |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 4.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.97% |
| 2 | Tecnología | 18.29% |
| 3 | Finanzas | 10.87% |
| 4 | Salud | 8.89% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 680 k | 0.23% |
8,232
-328
| -4% | -USD 26.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4063 M
| USD 679 k | 0.23% |
+4,935
| Nuevas | +USD 626 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 662 k | 0.23% |
7,177
+1,030
| +17% | +USD 93.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 657 k | 0.22% |
11,010
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 653 k | 0.22% |
10,818
-1,907
| -15% | -USD 107 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
United Bankshares
UBSI
USD 6636 M
| USD 650 k | 0.22% |
14,192
+695
| +5% | +USD 30.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
United Parcel Service
UPS
USD 85.5 mil M
| USD 634 k | 0.22% |
5,894
+366
| +7% | +USD 38 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Coca-Cola
KO
USD 400 mil M
| USD 614 k | 0.21% |
7,558
-305
| -4% | -USD 24.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 613 k | 0.21% |
967
+53
| +6% | +USD 30.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 597 k | 0.2% |
27,874
+1,521
| +6% | +USD 28.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9313 M
| USD 588 k | 0.2% |
8,139
+3,566
| +78% | +USD 242 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
ExxonMobil
XOM
USD 752 mil M
| USD 577 k | 0.2% |
4,221
+2,066
| +96% | +USD 309 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2762 M
| USD 567 k | 0.19% |
22,020
+7,957
| +57% | +USD 205 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Icon
ICLR
USD 14.1 mil M
| USD 561 k | 0.19% |
3,230
-526
| -14% | -USD 67 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 560 k | 0.19% |
6,509
+330
| +5% | +USD 28.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 553 k | 0.19% |
575
+72
| +14% | +USD 74.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
92
Target
TGT
USD 69.8 mil M
| USD 551 k | 0.19% |
4,220
-43,215
| -91% | -USD 5.49 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 547 k | 0.19% |
4,953
-21,755
| -81% | -USD 2.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Palantir
PLTR
USD 471 mil M
| USD 546 k | 0.19% |
4,677
+1,658
| +55% | +USD 226 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 542 k | 0.19% |
12,552
+2,314
| +23% | +USD 105 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7851 M
| USD 535 k | 0.18% |
5,698
+644
| +13% | +USD 60.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
TotalEnergies
TTE
USD 206 mil M
| USD 527 k | 0.18% |
6,782
+40
| +0.6% | +USD 3.54 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
PPG Industries
PPG
USD 24.6 mil M
| USD 515 k | 0.18% |
4,247
+252
| +6% | +USD 28.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Diageo
DEO
USD 53.2 mil M
| USD 510 k | 0.17% |
6,340
+386
| +6% | +USD 31.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Globe Life
GL
USD 11.9 mil M
| USD 505 k | 0.17% |
2,825
-174
| -6% | -USD 27.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de Advisortrust Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisortrust Partners mantenía 286 posiciones por un valor de USD 292 M, un aumento de 22% frente a los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Advisortrust Partners destinó USD 24.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 122 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 126,678 acciones con un valor de USD 5.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 9.48 M.
- La mayor compra de Advisortrust Partners en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 126,678 acciones por un valor de USD 5.01 M.
- Advisortrust Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Advisortrust Partners durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 9.48 M.
- Advisortrust Partners cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Advisortrust Partners representan 35% de su cartera de USD 292 M en T2 2026.
- Advisortrust Partners abrió 31 posiciones nuevas y cerró 87 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisortrust Partners aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Advisortrust Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.