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Advisortrust Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
41,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 24,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,91%
Posição
286
Nova
31
Aumentada
122
Reduzida
28
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 4,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 9,48 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,88 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 5,49 mi |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 4,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,97% |
| 2 | Tecnologia | 18,29% |
| 3 | Financeiro | 10,87% |
| 4 | Saúde | 8,89% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 680 mil | 0,23% |
8.232
-328
| -4% | -US$ 26,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,07 bi
| US$ 679 mil | 0,23% |
+4.935
| Nova | +US$ 626 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Charles Schwab
SCHW
US$ 156 bi
| US$ 662 mil | 0,23% |
7.177
+1.030
| +17% | +US$ 93,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 657 mil | 0,22% |
11.010
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
US Bancorp
USB
US$ 93 bi
| US$ 653 mil | 0,22% |
10.818
-1.907
| -15% | -US$ 107 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
United Bankshares
UBSI
US$ 6,66 bi
| US$ 650 mil | 0,22% |
14.192
+695
| +5% | +US$ 30,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
United Parcel Service
UPS
US$ 85,4 bi
| US$ 634 mil | 0,22% |
5.894
+366
| +7% | +US$ 38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Coca-Cola
KO
US$ 401 bi
| US$ 614 mil | 0,21% |
7.558
-305
| -4% | -US$ 24,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 613 mil | 0,21% |
967
+53
| +6% | +US$ 30,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| US$ 597 mil | 0,2% |
27.874
+1.521
| +6% | +US$ 28,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,32 bi
| US$ 588 mil | 0,2% |
8.139
+3.566
| +78% | +US$ 242 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
ExxonMobil
XOM
US$ 751 bi
| US$ 577 mil | 0,2% |
4.221
+2.066
| +96% | +US$ 309 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 567 mil | 0,19% |
22.020
+7.957
| +57% | +US$ 205 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Icon
ICLR
US$ 14 bi
| US$ 561 mil | 0,19% |
3.230
-526
| -14% | -US$ 67 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,9 bi
| US$ 560 mil | 0,19% |
6.509
+330
| +5% | +US$ 28,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
| US$ 553 mil | 0,19% |
575
+72
| +14% | +US$ 74,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
92
Target
TGT
US$ 69,7 bi
| US$ 551 mil | 0,19% |
4.220
-43.215
| -91% | -US$ 5,49 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 547 mil | 0,19% |
4.953
-21.755
| -81% | -US$ 2,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Palantir
PLTR
US$ 472 bi
| US$ 546 mil | 0,19% |
4.677
+1.658
| +55% | +US$ 226 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
PayPal
PYPL
US$ 49,1 bi
| US$ 542 mil | 0,19% |
12.552
+2.314
| +23% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,87 bi
| US$ 535 mil | 0,18% |
5.698
+644
| +13% | +US$ 60,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
TotalEnergies
TTE
US$ 206 bi
| US$ 527 mil | 0,18% |
6.782
+40
| +0,6% | +US$ 3,54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
PPG Industries
PPG
US$ 24,6 bi
| US$ 515 mil | 0,18% |
4.247
+252
| +6% | +US$ 28,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Diageo
DEO
US$ 53,1 bi
| US$ 510 mil | 0,17% |
6.340
+386
| +6% | +US$ 31,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Globe Life
GL
US$ 12,1 bi
| US$ 505 mil | 0,17% |
2.825
-174
| -6% | -US$ 27,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de Advisortrust Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisortrust Partners detinha 286 posições avaliadas em US$ 292 mi, alta de 22% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Advisortrust Partners alocou US$ 24,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 31 novas posições e aumentando 122 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- A maior compra de Advisortrust Partners no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
- Advisortrust Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Advisortrust Partners em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- Advisortrust Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Advisortrust Partners representam 35% de sua carteira de US$ 292 mi no T2 2026.
- Advisortrust Partners abriu 31 novas posições e encerrou 87 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisortrust Partners subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisortrust Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.