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Advisortrust Partners Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 41,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,91 %
Position
286
Neu
31
Aufgestockt
122
Reduziert
28
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,6 Mio. $
2
VFMF-Symbol
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
+5,24 Mio. $
3
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+5,06 Mio. $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+4,85 Mio. $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+4,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+12,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+9,48 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,88 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+5,49 Mio. $
5
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+4,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,97 %
2 Technologie 18,29 %
3 Finanzwesen 10,87 %
4 Gesundheitswesen 8,89 %
5 Basiskonsumgüter 7,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
76
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
680.292 $ 0,23 %
8.232
-328
-4 % -26.359 $
2025 Q4
2 Quartale
VIOO-Symbol
77
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
678.760 $ 0,23 %
+4.935
Neu +626.313 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
78
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
662.222 $ 0,23 %
7.177
+1.030
+17 % +93.930 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
79
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
657.187 $ 0,22 %
11.010
– –
2026 Q1
1 Quartal
USB-Symbol
80
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
653.407 $ 0,22 %
10.818
-1.907
-15 % -106.854 $
2025 Q4
2 Quartale
UBSI-Symbol
81
United Bankshares
UBSI
6,42 Mrd. $
650.419 $ 0,22 %
14.192
+695
+5 % +30.394 $
2025 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
82
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
633.605 $ 0,22 %
5.894
+366
+7 % +38.047 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
83
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
614.239 $ 0,21 %
7.558
-305
-4 % -24.088 $
2025 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
84
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
613.397 $ 0,21 %
967
+53
+6 % +30.699 $
2025 Q4
2 Quartale
DOC-Symbol
85
Healthpeak Properties
DOC
12,9 Mrd. $
596.504 $ 0,2 %
27.874
+1.521
+6 % +28.383 $
2025 Q4
2 Quartale
JQUA-Symbol
86
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,3 Mrd. $
588.294 $ 0,2 %
8.139
+3.566
+78 % +242.436 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
87
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
577.161 $ 0,2 %
4.221
+2.066
+96 % +309.213 $
2025 Q4
2 Quartale
CGSD-Symbol
88
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
566.575 $ 0,19 %
22.020
+7.957
+57 % +205.456 $
2025 Q4
2 Quartale
ICLR-Symbol
89
Icon
ICLR
13,4 Mrd. $
561.083 $ 0,19 %
3.230
-526
-14 % -66.960 $
2025 Q4
2 Quartale
ZBH-Symbol
90
Zimmer Biomet
ZBH
18,3 Mrd. $
560.360 $ 0,19 %
6.509
+330
+5 % +28.935 $
2025 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
91
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
553.068 $ 0,19 %
575
+72
+14 % +74.464 $
2025 Q4
2 Quartale
TGT-Symbol
92
Target
TGT
70 Mrd. $
551.174 $ 0,19 %
4.220
-43.215
-91 % -5,49 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
93
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
546.594 $ 0,19 %
4.953
-21.755
-81 % -2,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
94
Palantir
PLTR
463 Mrd. $
545.666 $ 0,19 %
4.677
+1.658
+55 % +226.175 $
2025 Q4
2 Quartale
PYPL-Symbol
95
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
541.995 $ 0,19 %
12.552
+2.314
+23 % +105.250 $
2025 Q4
2 Quartale
FTCS-Symbol
96
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
535.156 $ 0,18 %
5.698
+644
+13 % +60.170 $
2025 Q4
2 Quartale
TTE-Symbol
97
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
527.368 $ 0,18 %
6.782
+40
+0,6 % +3.538 $
2025 Q4
2 Quartale
PPG-Symbol
98
PPG Industries
PPG
24,1 Mrd. $
515.119 $ 0,18 %
4.247
+252
+6 % +28.065 $
2025 Q4
2 Quartale
DEO-Symbol
99
Diageo
DEO
51,9 Mrd. $
509.609 $ 0,17 %
6.340
+386
+6 % +31.165 $
2025 Q4
2 Quartale
GL-Symbol
100
Globe Life
GL
13 Mrd. $
504.771 $ 0,17 %
2.825
-174
-6 % -27.235 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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Heathbridge Capital Management Toronto, Ontario, Canada 292 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Freshford Capital Management Rye Brook, New York 292 Mio. $ AUM 48,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Salzhauer Michael 292 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Swan Capital Pensacola, Florida 292 Mio. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Solstein Capital Menlo Park, California 292 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisortrust Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisortrust Partners 286 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Advisortrust Partners investierte 24,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 9,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisortrust Partners im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
  • Advisortrust Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisortrust Partners im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,48 Mio. $.
  • Advisortrust Partners hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisortrust Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Advisortrust Partners eröffnete 31 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisortrust Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisortrust Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .