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Advisortrust Partners Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 41,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,91 %
Position
286
Neu
31
Aufgestockt
122
Reduziert
28
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,6 Mio. $
2
VFMF-Symbol
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
+5,24 Mio. $
3
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+5,06 Mio. $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+4,85 Mio. $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+4,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+12,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+9,48 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,88 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+5,49 Mio. $
5
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+4,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,97 %
2 Technologie 18,29 %
3 Finanzwesen 10,87 %
4 Gesundheitswesen 8,89 %
5 Basiskonsumgüter 7,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,9 Mio. $ 5,44 %
21.304
+16.035
+304 % +11,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
14 Mio. $ 4,8 %
37.114
-231
-0,6 % -92.621 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
11,3 Mio. $ 3,85 %
23.570
-2.590
-10 % -1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,57 %
14.173
-11.457
-45 % -7,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,3 %
29.465
+1.361
+5 % +422.656 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,05 Mio. $ 3,1 %
31.269
+1.654
+6 % +473.104 $
2025 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,93 %
125.124
-69.369
-36 % -4,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IYZ-Symbol
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
966 Mio. $
8,52 Mio. $ 2,92 %
201.487
-111.890
-36 % -4,75 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,79 %
72.018
+4.876
+7 % +605.320 $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
10
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,22 %
26.405
+658
+3 % +147.343 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,49 Mio. $ 2,22 %
25.546
+19.587
+329 % +4,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VFMF-Symbol
12
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,1 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,06 %
34.070
+30.955
+994 % +5,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,88 %
42.883
+1.268
+3 % +148.417 $
2025 Q4
2 Quartale
AZN-Symbol
14
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,83 %
28.284
+26.906
+1.953 % +5,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FDMO-Symbol
15
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
843 Mio. $
5,12 Mio. $ 1,75 %
+51.975
Neu +4,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAS-Symbol
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,74 %
+61.850
Neu +4,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JHMM-Symbol
17
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,73 %
67.359
+61.342
+1.019 % +4,42 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,73 %
159.070
+111.645
+235 % +3,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFLV-Symbol
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,71 %
+126.678
Neu +4,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IYF-Symbol
20
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,69 %
38.800
+38.493
+12.538 % +4,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EMR-Symbol
21
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,61 %
32.850
+4.119
+14 % +579.794 $
2025 Q4
2 Quartale
RY-Symbol
22
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,58 %
22.270
+16.460
+283 % +3,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PLD-Symbol
23
Prologis
PLD
120 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,44 %
30.976
+644
+2 % +91.311 $
2025 Q4
2 Quartale
NXPI-Symbol
24
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,33 %
13.862
+360
+3 % +99.211 $
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,29 %
20.330
+65
+0,3 % +12.155 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Advisortrust Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisortrust Partners 286 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Advisortrust Partners investierte 24,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 9,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisortrust Partners im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
  • Advisortrust Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisortrust Partners im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,48 Mio. $.
  • Advisortrust Partners hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisortrust Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Advisortrust Partners eröffnete 31 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisortrust Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisortrust Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .