Wir sind mit live! Mehr erfahren
AP

Advisortrust Partners Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 41,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,91 %
Position
286
Neu
31
Aufgestockt
122
Reduziert
28
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,6 Mio. $
2
VFMF-Symbol
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
+5,24 Mio. $
3
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+5,06 Mio. $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+4,85 Mio. $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+4,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+12,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+9,48 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,88 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+5,49 Mio. $
5
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+4,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,97 %
2 Technologie 18,29 %
3 Finanzwesen 10,87 %
4 Gesundheitswesen 8,89 %
5 Basiskonsumgüter 7,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGBL-Symbol
51
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,79 Mrd. $
940.535 $ 0,32 %
24.777
+7.159
+41 % +264.567 $
2025 Q4
2 Quartale
AFSM-Symbol
52
First Trust Active Factor Small Cap ETF
AFSM
129 Mio. $
933.176 $ 0,32 %
22.705
+5.543
+32 % +206.766 $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79 Mrd. $
922.754 $ 0,32 %
3.071
-49
-2 % -13.770 $
2025 Q4
2 Quartale
FEGE-Symbol
54
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,65 Mrd. $
905.020 $ 0,31 %
18.500
-342
-2 % -16.840 $
2025 Q4
2 Quartale
GSLC-Symbol
55
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
896.461 $ 0,31 %
6.318
+513
+9 % +70.892 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
56
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
862.803 $ 0,3 %
10.644
+134
+1 % +10.078 $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
57
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
859.564 $ 0,29 %
19.925
+1.774
+10 % +74.020 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
58
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
852.325 $ 0,29 %
14.958
+556
+4 % +29.570 $
2025 Q4
2 Quartale
MDT-Symbol
59
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
850.751 $ 0,29 %
10.875
-35.124
-76 % -2,83 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
60
Eaton
ETN
148 Mrd. $
844.570 $ 0,29 %
1.982
-100
-5 % -40.327 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
61
Palo Alto Networks
PANW
279 Mrd. $
823.563 $ 0,28 %
2.415
+1.053
+77 % +241.029 $
2025 Q4
2 Quartale
COKE-Symbol
62
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,2 Mrd. $
818.423 $ 0,28 %
4.287
+1.044
+32 % +194.426 $
2025 Q4
2 Quartale
FV-Symbol
63
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,87 Mrd. $
809.943 $ 0,28 %
10.674
+645
+6 % +44.465 $
2025 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
64
Verizon
VZ
185 Mrd. $
788.591 $ 0,27 %
18.625
+924
+5 % +43.347 $
2025 Q4
2 Quartale
T-Symbol
65
AT&T
T
161 Mrd. $
770.383 $ 0,26 %
37.217
+737
+2 % +18.292 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
764.961 $ 0,26 %
2.165
+33
+2 % +11.794 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
67
Costco
COST
440 Mrd. $
756.322 $ 0,26 %
808
+375
+87 % +373.638 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
68
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
742.845 $ 0,25 %
7.505
+687
+10 % +67.974 $
2025 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
69
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
731.244 $ 0,25 %
2.970
+2.819
+1.867 % +646.012 $
2026 Q1
1 Quartal
VPL-Symbol
70
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,54 Mrd. $
721.443 $ 0,25 %
6.236
– –
2026 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
71
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
713.824 $ 0,24 %
1.910
+111
+6 % +34.752 $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
72
Dell
DELL
295 Mrd. $
703.302 $ 0,24 %
1.630
+129
+9 % +37.311 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHB-Symbol
73
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
690.206 $ 0,24 %
23.833
-3.964
-14 % -110.972 $
2025 Q4
2 Quartale
GSK-Symbol
74
GSK
GSK
100 Mrd. $
690.057 $ 0,24 %
13.164
+723
+6 % +38.237 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
75
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,8 Mrd. $
683.536 $ 0,23 %
2.255
+2.202
+4.155 % +631.063 $
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

HCM
Heathbridge Capital Management Toronto, Ontario, Canada 292 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
PineBridge Investments Asia Hong Kong 292 Mio. $ AUM
MWA
Marathon Wealth Advisors Boston, Massachusetts 292 Mio. $ AUM
FCM
Freshford Capital Management Rye Brook, New York 292 Mio. $ AUM 48,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Salzhauer Michael 292 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Swan Capital Pensacola, Florida 292 Mio. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
Wittenberg Investment Management Carlisle, Massachusetts 292 Mio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solstein Capital Menlo Park, California 292 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisortrust Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisortrust Partners 286 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Advisortrust Partners investierte 24,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 9,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisortrust Partners im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
  • Advisortrust Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisortrust Partners im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,48 Mio. $.
  • Advisortrust Partners hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisortrust Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Advisortrust Partners eröffnete 31 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisortrust Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisortrust Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .