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Advisortrust Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Rotación
41.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.9 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 24.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.91%
Posición
286
Nuevas
31
Aumentadas
122
Reducidas
28
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 4.85 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 4.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 9.48 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.88 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 5.49 M |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 4.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.97% |
| 2 | Tecnología | 18.29% |
| 3 | Finanzas | 10.87% |
| 4 | Salud | 8.89% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7763 M
| USD 941 k | 0.32% |
24,777
+7,159
| +41% | +USD 265 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
First Trust Active Factor Small Cap ETF
AFSM
USD 129 M
| USD 933 k | 0.32% |
22,705
+5,543
| +32% | +USD 207 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 923 k | 0.32% |
3,071
-49
| -2% | -USD 13.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2661 M
| USD 905 k | 0.31% |
18,500
-342
| -2% | -USD 16.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 896 k | 0.31% |
6,318
+513
| +9% | +USD 70.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 863 k | 0.3% |
10,644
+134
| +1% | +USD 10.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.2 mil M
| USD 860 k | 0.29% |
19,925
+1,774
| +10% | +USD 74 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 852 k | 0.29% |
14,958
+556
| +4% | +USD 29.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 851 k | 0.29% |
10,875
-35,124
| -76% | -USD 2.83 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 845 k | 0.29% |
1,982
-100
| -5% | -USD 40.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Palo Alto Networks
PANW
USD 290 mil M
| USD 824 k | 0.28% |
2,415
+1,053
| +77% | +USD 241 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.3 mil M
| USD 818 k | 0.28% |
4,287
+1,044
| +32% | +USD 194 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3868 M
| USD 810 k | 0.28% |
10,674
+645
| +6% | +USD 44.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 789 k | 0.27% |
18,625
+924
| +5% | +USD 43.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
AT&T
T
USD 153 mil M
| USD 770 k | 0.26% |
37,217
+737
| +2% | +USD 18.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 765 k | 0.26% |
2,165
+33
| +2% | +USD 11.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 756 k | 0.26% |
808
+375
| +87% | +USD 374 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 743 k | 0.25% |
7,505
+687
| +10% | +USD 68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 731 k | 0.25% |
2,970
+2,819
| +1,867% | +USD 646 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8425 M
| USD 721 k | 0.25% |
6,236
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 714 k | 0.24% |
1,910
+111
| +6% | +USD 34.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Dell
DELL
USD 288 mil M
| USD 703 k | 0.24% |
1,630
+129
| +9% | +USD 37.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 690 k | 0.24% |
23,833
-3,964
| -14% | -USD 111 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 690 k | 0.24% |
13,164
+723
| +6% | +USD 38.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 684 k | 0.23% |
2,255
+2,202
| +4,155% | +USD 631 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de Advisortrust Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisortrust Partners mantenía 286 posiciones por un valor de USD 292 M, un aumento de 22% frente a los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Advisortrust Partners destinó USD 24.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 122 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 126,678 acciones con un valor de USD 5.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 9.48 M.
- La mayor compra de Advisortrust Partners en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 126,678 acciones por un valor de USD 5.01 M.
- Advisortrust Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Advisortrust Partners durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 9.48 M.
- Advisortrust Partners cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Advisortrust Partners representan 35% de su cartera de USD 292 M en T2 2026.
- Advisortrust Partners abrió 31 posiciones nuevas y cerró 87 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisortrust Partners aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Advisortrust Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.