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Advisortrust Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 292 M Rotación 41.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.9 M
Flujo de capital
+USD 24.6 M
Flujo de capital %
8.4%
10 principales posiciones (%)
34.91%
Posición
286
Nuevas
31
Aumentadas
122
Reducidas
28
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 11.6 M
2
icono de VFMF
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
+USD 5.24 M
3
icono de AZN
AstraZeneca
AZN
+USD 5.06 M
4
icono de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+USD 4.85 M
5
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 4.79 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PDBC
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+USD 12.4 M
2
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 9.48 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 7.88 M
4
icono de TGT
Target
TGT
+USD 5.49 M
5
icono de IYZ
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+USD 4.75 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 42.97%
2 Tecnología 18.29%
3 Finanzas 10.87%
4 Atención médica 8.89%
5 Productos básicos de consumo 7.43%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 15.9 M 5.44%
21,304
+16,035
+304% +USD 11.6 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 14 M 4.8%
37,114
-231
-0.6% -USD 92.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
3
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 11.3 M 3.85%
23,570
-2,590
-10% -USD 1.05 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 10.4 M 3.57%
14,173
-11,457
-45% -USD 7.88 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 9.6 M 3.3%
29,465
+1,361
+5% +USD 423 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.05 M 3.1%
31,269
+1,654
+6% +USD 473 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EEM
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 8.56 M 2.93%
125,124
-69,369
-36% -USD 4.53 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IYZ
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 966 M
USD 8.52 M 2.92%
201,487
-111,890
-36% -USD 4.75 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de WMT
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 8.16 M 2.79%
72,018
+4,876
+7% +USD 605 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PNC
10
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 6.5 M 2.22%
26,405
+658
+3% +USD 147 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 6.49 M 2.22%
25,546
+19,587
+329% +USD 4.56 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VFMF
12
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1099 M
USD 6.03 M 2.06%
34,070
+30,955
+994% +USD 5.24 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de MRK
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 5.51 M 1.88%
42,883
+1,268
+3% +USD 148 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AZN
14
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
USD 5.36 M 1.83%
28,284
+26,906
+1,953% +USD 5.06 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FDMO
15
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
USD 843 M
USD 5.12 M 1.75%
+51,975
Nuevas +USD 4.78 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DFAS
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 5.09 M 1.74%
+61,850
Nuevas +USD 4.79 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de JHMM
17
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
USD 5.05 M 1.73%
67,359
+61,342
+1,019% +USD 4.42 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 5.04 M 1.73%
159,070
+111,645
+235% +USD 3.54 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFLV
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 5.01 M 1.71%
+126,678
Nuevas +USD 4.85 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IYF
20
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
USD 4.95 M 1.69%
38,800
+38,493
+12,538% +USD 4.78 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de EMR
21
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 4.7 M 1.61%
32,850
+4,119
+14% +USD 580 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RY
22
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
USD 4.61 M 1.58%
22,270
+16,460
+283% +USD 3.05 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de PLD
23
Prologis
PLD
USD 120 mil M
USD 4.2 M 1.44%
30,976
+644
+2% +USD 91.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NXPI
24
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
USD 3.9 M 1.33%
13,862
+360
+3% +USD 99.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QCOM
25
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 3.76 M 1.29%
20,330
+65
+0.3% +USD 12.2 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HCM
Heathbridge Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 292 M 21.77% Rendimiento estimado a 1 año
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PineBridge Investments Asia Hong Kong AUM de USD 292 M
MWA
Marathon Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 292 M
FCM
Freshford Capital Management Rye Brook, New York AUM de USD 292 M 48.67% Rendimiento estimado a 1 año
SM
Salzhauer Michael AUM de USD 292 M 30% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Swan Capital Pensacola, Florida AUM de USD 292 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año
WIM
Wittenberg Investment Management Carlisle, Massachusetts AUM de USD 292 M 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Solstein Capital Menlo Park, California AUM de USD 292 M 29.32% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Advisortrust Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Advisortrust Partners mantenía 286 posiciones por un valor de USD 292 M, un aumento de 22% frente a los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

Advisortrust Partners destinó USD 24.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 122 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 126,678 acciones con un valor de USD 5.01 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 9.48 M.

  • La mayor compra de Advisortrust Partners en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 126,678 acciones por un valor de USD 5.01 M.
  • Advisortrust Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
  • La mayor reducción de Advisortrust Partners durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 9.48 M.
  • Advisortrust Partners cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Advisortrust Partners representan 35% de su cartera de USD 292 M en T2 2026.
  • Advisortrust Partners abrió 31 posiciones nuevas y cerró 87 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Advisortrust Partners aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 292 M.

Según el Informe 13F de Advisortrust Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.