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SFPG
Stonebridge Financial Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 314 M
Rotación
11.7%
Rendimiento estimado a 1 año
23.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 314 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 5.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.71%
Posición
188
Nuevas
17
Aumentadas
58
Reducidas
88
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 968 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 840 k |
| 4 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+USD 813 k |
| 5 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 665 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+USD 856 k |
| 2 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 691 k |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 653 k |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 573 k |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.02% |
| 2 | Tecnología | 4.33% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.13% |
| 4 | Finanzas | 2.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.4 mil M
| USD 17.6 M | 5.6% |
60,541
+645
| +1% | +USD 182 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.9 mil M
| USD 13.7 M | 4.37% |
54,362
-543
| -1% | -USD 125 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 10.8 M | 3.44% |
119,757
-2,300
| -2% | -USD 191 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.8 mil M
| USD 9.6 M | 3.05% |
126,480
+1,993
| +2% | +USD 147 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
5
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1568 M
| USD 7.85 M | 2.5% |
245,523
+24,461
| +11% | +USD 813 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 6.52 M | 2.08% |
91,505
+2,899
| +3% | +USD 202 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 6.2 M | 1.97% |
8,275
-195
| -2% | -USD 142 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 6.07 M | 1.93% |
74,931
+4,950
| +7% | +USD 372 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 5.92 M | 1.89% |
252,723
+2,529
| +1% | +USD 59.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 5.87 M | 1.87% |
160,755
+14,592
| +10% | +USD 523 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 5.75 M | 1.83% |
24,112
+784
| +3% | +USD 197 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.28 B
| USD 5.44 M | 1.73% |
27,170
-901
| -3% | -USD 185 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3764 M
| USD 5.34 M | 1.7% |
181,543
-1,185
| -0.6% | -USD 32.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.8 mil M
| USD 5.3 M | 1.69% |
28,156
-303
| -1% | -USD 54.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 5.19 M | 1.65% |
62,739
-691
| -1% | -USD 57.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.3 mil M
| USD 4.48 M | 1.43% |
6,996
-227
| -3% | -USD 115 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 4.46 M | 1.42% |
51,806
+1,856
| +4% | +USD 156 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 4.1 M | 1.31% |
33,033
-2,475
| -7% | -USD 298 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.1 mil M
| USD 3.87 M | 1.23% |
58,922
+147
| +0.3% | +USD 8.77 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 3.85 M | 1.23% |
145,012
+88,474
| +156% | +USD 2.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 3.71 M | 1.18% |
35,678
-4,307
| -11% | -USD 435 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 3.54 M | 1.13% |
29,625
-279
| -0.9% | -USD 30.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 3.51 M | 1.12% |
34,790
+1,446
| +4% | +USD 145 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7626 M
| USD 3.36 M | 1.07% |
43,555
+3,430
| +9% | +USD 265 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 3.27 M | 1.04% |
11,299
+46
| +0.4% | +USD 13.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
DRD
PP
MCC
CF
MA
AFGI4KRSP
MAM
MI
Revisión del portafolio de Stonebridge Financial Planning Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stonebridge Financial Planning Group mantenía 188 posiciones por un valor de USD 314 M, un aumento de 15% frente a los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stonebridge Financial Planning Group muestra 17 nuevos, Aumentaron 58, 88 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 17,135 acciones con un valor de USD 968 k. La mayor venta fue FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF, por un valor estimado de USD 856 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Stonebridge Financial Planning Group en T2 2026 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 17,135 acciones por un valor de USD 968 k.
- Stonebridge Financial Planning Group fue quien más aumentó su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de Stonebridge Financial Planning Group durante T2 2026 fue en FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF, con un recorte estimado de USD 856 k.
- Stonebridge Financial Planning Group cerró por completo su posición en Boston Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 573 k.
- Las diez principales posiciones de Stonebridge Financial Planning Group representan 29% de su cartera de USD 314 M en T2 2026.
- Stonebridge Financial Planning Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stonebridge Financial Planning Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 314 M.
Según el Informe 13F de Stonebridge Financial Planning Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.