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MC
Mount Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
5.56%
Rendimiento estimado a 1 año
3.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.05%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.8 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.74%
Posición
18
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+USD 7.59 M |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+USD 3.24 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dauch Corp
DCH
|
+USD 9.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 32.91% |
| 2 | Consumo discrecional | 23.7% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.46% |
| 4 | Atención médica | 12.1% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 45.4 M | 17.14% |
492,178
+31,900
| +7% | +USD 2.91 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 35.6 M | 13.45% |
431,246
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 32.1 M | 12.1% |
457,900
+62,700
| +16% | +USD 3.24 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 31.9 M | 12.03% |
285,000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
CarMax
KMX
USD 7570 M
| USD 30.9 M | 11.67% |
584,800
+174,400
| +42% | +USD 7.59 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Nomad Foods
NOMD
USD 1644 M
| USD 19.5 M | 7.35% |
1,778,381
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 14 M | 5.3% |
98,661
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.1 M | 4.57% |
16,200
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 12 M | 4.52% |
360,485
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.94 M | 2.62% |
23,100
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 344 M
| USD 5.64 M | 2.13% |
3,889,664
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8192 M
| USD 4.81 M | 1.81% |
23,725
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 4.57 M | 1.72% |
11,220
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 4.08 M | 1.54% |
22,547
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 2.51 M | 0.95% |
106,380
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 1.58 M | 0.6% |
9,300
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.34 M | 0.51% |
13,951
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Dauch Corp
DCH
USD 1150 M
| – | – |
-1,576,500
| Cerradas | -USD 9.35 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Mount Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mount Capital mantenía 18 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 248 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Mount Capital muestra Aumentaron 3 y 1 cerradas posiciones. La mayor venta fue Dauch Corp, por un valor estimado de USD 9.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 33% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
- Mount Capital fue quien más aumentó su posición en CarMax durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.59 M.
- Mount Capital cerró por completo su posición en Dauch Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.35 M.
- Las diez principales posiciones de Mount Capital representan 91% de su cartera de USD 265 M en T2 2026.
- Mount Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mount Capital aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.
Según el Informe 13F de Mount Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.