Wir sind mit live! Mehr erfahren
MC

Mount Capital Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 5,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,74 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+7,59 Mio. $
2
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+3,24 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+2,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DCH-Symbol
Dauch Corp
DCH
+9,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 32,91 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 23,7 %
3 Kommunikationsdienste 12,46 %
4 Gesundheitswesen 12,1 %
5 Basiskonsumgüter 9,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHW-Symbol
1
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
45,4 Mio. $ 17,14 %
492.178
+31.900
+7 % +2,91 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
WFC-Symbol
2
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
35,6 Mio. $ 13,45 %
431.246
– –
2021 Q4
18 Quartale
MRNA-Symbol
3
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
32,1 Mio. $ 12,1 %
457.900
+62.700
+16 % +3,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CCK-Symbol
4
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
31,9 Mio. $ 12,03 %
285.000
– –
2023 Q3
11 Quartale
KMX-Symbol
5
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
30,9 Mio. $ 11,67 %
584.800
+174.400
+42 % +7,59 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NOMD-Symbol
6
Nomad Foods
NOMD
1,64 Mrd. $
19,5 Mio. $ 7,35 %
1.778.381
– –
2021 Q4
18 Quartale
CHTR-Symbol
7
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
14 Mio. $ 5,3 %
98.661
– –
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,57 %
16.200
– –
2021 Q4
18 Quartale
LBRDK-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
12 Mio. $ 4,52 %
360.485
– –
2021 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,94 Mio. $ 2,62 %
23.100
– –
2022 Q2
16 Quartale
OPTU-Symbol
11
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
5,64 Mio. $ 2,13 %
3.889.664
– –
2021 Q4
18 Quartale
URTH-Symbol
12
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,81 %
23.725
– –
2021 Q4
18 Quartale
SPGI-Symbol
13
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,72 %
11.220
– –
2021 Q4
18 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,54 %
22.547
– –
2021 Q4
18 Quartale
KHC-Symbol
15
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,95 %
106.380
– –
2021 Q4
18 Quartale
STT-Symbol
16
State Street
STT
45,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,6 %
9.300
– –
2021 Q4
18 Quartale
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,51 %
13.951
– –
2021 Q4
18 Quartale
DCH-Symbol
18
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
– –
-1.576.500
Geschlossen -9,35 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WU
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJIM
St. Johns Investment Management Jacksonville, Florida 264 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mount Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mount Capital 18 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mount Capital für Q2 2026 weist 3 erhöht und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Dauch Corp mit einem geschätzten Wert von 9,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

  • Mount Capital hat seine Position in CarMax in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
  • Mount Capital hat seine Position in Dauch Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mount Capital machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • Mount Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mount Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mount Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .