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NWP

NerdWallet Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 290 Mio. $ Umschlag 17,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
290 Mio. $
AUM-Wachstum
+61 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
12,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,8 %
Position
70
Neu
11
Aufgestockt
44
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,6 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+6,72 Mio. $
3
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+4,09 Mio. $
4
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+2,73 Mio. $
5
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEMA-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
+222.871 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+155.539 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+58.679 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+43.913 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+28.379 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,35 %
2 Technologie 2,24 %
3 Kommunikationsdienste 1,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,77 %
5 Finanzwesen 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
95,1 Mio. $ 32,78 %
127.022
+13.153
+12 % +9,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
43,2 Mio. $ 14,9 %
607.015
+96.415
+19 % +6,72 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DLN-Symbol
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
25,4 Mio. $ 8,76 %
263.948
+28.902
+12 % +2,73 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CGCB-Symbol
4
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
17,2 Mio. $ 5,94 %
658.570
+155.826
+31 % +4,09 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SHV-Symbol
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,37 %
141.289
+14.041
+11 % +1,55 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,49 %
27.384
-435
-2 % -155.539 $
2025 Q3
3 Quartale
SHY-Symbol
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,32 %
117.175
+13.484
+13 % +1,11 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,29 Mio. $ 2,51 %
122.146
+22.569
+23 % +1,33 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,94 Mio. $ 2,05 %
8.643
+367
+4 % +244.656 $
2025 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,69 %
63.507
+12.397
+24 % +909.620 $
2025 Q3
3 Quartale
HYG-Symbol
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,39 %
50.352
+7.696
+18 % +615.617 $
2025 Q3
3 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,19 %
14.263
-122
-0,8 % -28.379 $
2025 Q3
3 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,17 %
22.810
+6.670
+41 % +915.361 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,13 %
4.388
+68
+2 % +49.300 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAC-Symbol
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,96 %
62.617
– –
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,9 %
8.987
+350
+4 % +100.113 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,46 Mio. $ 0,85 %
6.957
+3.986
+134 % +1,42 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EEM-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,75 %
31.891
+112
+0,4 % +7.315 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAT-Symbol
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,57 %
23.466
– –
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,54 %
4.215
+25
+0,6 % +10.115 $
2025 Q3
3 Quartale
TLT-Symbol
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,53 %
17.924
+4.361
+32 % +374.470 $
2026 Q1
1 Quartal
XVV-Symbol
22
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
678 Mio. $
1,53 Mio. $ 0,53 %
26.929
+4.544
+20 % +251.189 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,49 %
7.116
+1.323
+23 % +272.016 $
2025 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,49 %
13.676
+319
+2 % +32.810 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,47 %
5.671
+318
+6 % +79.821 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3

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KLCMU
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SIA
SGL Investment Advisors Missoula, Montana 290 Mio. $ AUM 28,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VG
Visualize Group New York 291 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIA
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SIM
Strategic Investment Management Arlington, Virginia 291 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NerdWallet Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NerdWallet Wealth Partners 70 Positionen im Wert von 290 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

NerdWallet Wealth Partners investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 18.783 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 155.539 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NerdWallet Wealth Partners im Q2 2026 war Dimensional International Value ETF: 18.783 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • NerdWallet Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NerdWallet Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 155.539 $.
  • NerdWallet Wealth Partners hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 222.871 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NerdWallet Wealth Partners machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 290 Mio. $ aus.
  • NerdWallet Wealth Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NerdWallet Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 290 Mio. $.

Auf Grundlage der von NerdWallet Wealth Partners für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .