Wir sind mit live! Mehr erfahren
NerdWallet Wealth Partners

NerdWallet Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 290 Mio. $ Umschlag 17,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
290 Mio. $
AUM-Wachstum
+61 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
12,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,8 %
Position
70
Neu
11
Aufgestockt
44
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,6 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+6,72 Mio. $
3
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+4,09 Mio. $
4
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+2,73 Mio. $
5
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEMA-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
+222.871 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+155.539 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+58.679 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+43.913 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+28.379 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,35 %
2 Technologie 2,24 %
3 Kommunikationsdienste 1,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,77 %
5 Finanzwesen 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGIC-Symbol
26
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,52 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,47 %
37.130
+5.324
+17 % +190.085 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,42 %
2.153
+353
+20 % +215.853 $
2025 Q3
3 Quartale
TLH-Symbol
28
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,41 %
11.961
+3.133
+35 % +313.042 $
2025 Q3
3 Quartale
DFIV-Symbol
29
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,35 %
+18.783
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
30
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,35 %
2.746
-106
-4 % -43.913 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
856.482 $ 0,3 %
2.617
+62
+2 % +19.254 $
2025 Q3
3 Quartale
PABU-Symbol
32
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
2,41 Mrd. $
846.231 $ 0,29 %
11.107
– –
2025 Q3
3 Quartale
DFUV-Symbol
33
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
837.032 $ 0,29 %
15.216
– –
2025 Q3
3 Quartale
VNQ-Symbol
34
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
702.392 $ 0,24 %
7.287
-614
-8 % -58.679 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
684.963 $ 0,24 %
930
+149
+19 % +102.515 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
628.990 $ 0,22 %
1.257
+114
+10 % +54.806 $
2025 Q3
3 Quartale
BWZ-Symbol
37
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
321 Mio. $
626.512 $ 0,22 %
23.421
+3.185
+16 % +86.428 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
572.439 $ 0,2 %
1.602
+102
+7 % +36.716 $
2025 Q3
3 Quartale
PKG-Symbol
39
Packaging Corp of America
PKG
22,9 Mrd. $
555.192 $ 0,19 %
2.330
– –
2025 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
498.418 $ 0,17 %
4.014
+918
+30 % +110.668 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAX-Symbol
41
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
467.242 $ 0,16 %
12.683
– –
2025 Q3
3 Quartale
ESGU-Symbol
42
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
458.294 $ 0,16 %
2.800
+394
+16 % +62.293 $
2025 Q3
3 Quartale
ESGD-Symbol
43
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
439.711 $ 0,15 %
4.277
+1.761
+70 % +178.900 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
44
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
399.315 $ 0,14 %
1.057
+27
+3 % +10.826 $
2025 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
45
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
352.870 $ 0,12 %
1.852
+28
+2 % +4.784 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
46
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
349.287 $ 0,12 %
328
+2
+0,6 % +1.757 $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
47
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
339.845 $ 0,12 %
808
+89
+12 % +35.397 $
2025 Q3
3 Quartale
VGIT-Symbol
48
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
337.071 $ 0,12 %
5.715
-198
-3 % -11.699 $
2025 Q3
3 Quartale
IWD-Symbol
49
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
332.129 $ 0,11 %
1.370
+77
+6 % +17.936 $
2025 Q3
3 Quartale
MUB-Symbol
50
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,5 Mrd. $
321.890 $ 0,11 %
2.991
+61
+2 % +6.524 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3

Ähnliche Fonds

Bayberry Capital Partners
Bayberry Capital Partners New York 290 Mio. $ AUM 37,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresite Capital Management IV
Foresite Capital Management IV Larkspur, California 290 Mio. $ AUM 143,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nokomis Capital Dallas, Texas 290 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kite Lake Capital Management (UK)
Kite Lake Capital Management (UK) London, United Kingdom 290 Mio. $ AUM 183,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGL Investment Advisors
SGL Investment Advisors Missoula, Montana 290 Mio. $ AUM 28,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Visualize Group
Visualize Group New York 291 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LifePlan Investment Advisors
LifePlan Investment Advisors Raleigh, North Carolina 291 Mio. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Resolute Capital Greenville, South Carolina 290 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von NerdWallet Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NerdWallet Wealth Partners 70 Positionen im Wert von 290 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

NerdWallet Wealth Partners investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 18.783 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 155.539 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NerdWallet Wealth Partners im Q2 2026 war Dimensional International Value ETF: 18.783 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • NerdWallet Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NerdWallet Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 155.539 $.
  • NerdWallet Wealth Partners hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 222.871 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NerdWallet Wealth Partners machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 290 Mio. $ aus.
  • NerdWallet Wealth Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NerdWallet Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 290 Mio. $.

Auf Grundlage der von NerdWallet Wealth Partners für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .